国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5158 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券(006152) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1185元 | 1.1845元 |
| 2026-07-23 | 1.1185元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.1184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.1184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1843元 |
| 2026-07-17 | 1.1183元 | 1.1843元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.1842元 |
| 2026-07-15 | 1.1182元 | 1.1842元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-10 | 1.1181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1180元 | 1.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.1180元 | 1.1840元 |
| 2026-07-06 | 1.1179元 | 1.1839元 |
| 2026-07-03 | 1.1177元 | 1.1837元 |
| 2026-07-02 | 1.1176元 | 1.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.1176元 | 1.1836元 |
| 2026-06-30 | 1.1178元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2026-06-25 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.1173元 | 1.1833元 |
| 2026-06-23 | 1.1172元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.1173元 | 1.1833元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1832元 |
| 2026-06-17 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1168元 | 1.1828元 |
| 2026-06-15 | 1.1166元 | 1.1826元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1824元 |
| 2026-06-11 | 1.1164元 | 1.1824元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.1829元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2026-06-08 | 1.1172元 | 1.1832元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2026-06-03 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-05-29 | 1.1171元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1828元 |
| 2026-05-26 | 1.1166元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1165元 | 1.1825元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1822元 |
| 2026-05-19 | 1.1161元 | 1.1821元 |
| 2026-05-18 | 1.1159元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1817元 |