国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0665元 | 1.1865元 |
| 2026-09-14 | 1.0665元 | 1.1865元 |
| 2026-09-11 | 1.0663元 | 1.1863元 |
| 2026-09-10 | 1.0663元 | 1.1863元 |
| 2026-09-09 | 1.0662元 | 1.1862元 |
| 2026-09-08 | 1.0662元 | 1.1862元 |
| 2026-09-07 | 1.0661元 | 1.1861元 |
| 2026-09-04 | 1.0659元 | 1.1859元 |
| 2026-09-03 | 1.0658元 | 1.1858元 |
| 2026-09-02 | 1.0657元 | 1.1857元 |
| 2026-09-01 | 1.0657元 | 1.1857元 |
| 2026-08-31 | 1.0656元 | 1.1856元 |
| 2026-08-28 | 1.0655元 | 1.1855元 |
| 2026-08-27 | 1.0655元 | 1.1855元 |
| 2026-08-26 | 1.0656元 | 1.1856元 |
| 2026-08-25 | 1.0655元 | 1.1855元 |
| 2026-08-24 | 1.0655元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.0654元 | 1.1854元 |
| 2026-08-20 | 1.0654元 | 1.1854元 |
| 2026-08-19 | 1.0655元 | 1.1855元 |
| 2026-08-18 | 1.0655元 | 1.1855元 |
| 2026-08-17 | 1.0653元 | 1.1853元 |
| 2026-08-14 | 1.0653元 | 1.1853元 |
| 2026-08-13 | 1.0652元 | 1.1852元 |
| 2026-08-12 | 1.0651元 | 1.1851元 |
| 2026-08-11 | 1.0650元 | 1.1850元 |
| 2026-08-10 | 1.0650元 | 1.1850元 |
| 2026-08-07 | 1.0649元 | 1.1849元 |
| 2026-08-06 | 1.0648元 | 1.1848元 |
| 2026-08-05 | 1.0648元 | 1.1848元 |
| 2026-08-04 | 1.0647元 | 1.1847元 |
| 2026-08-03 | 1.0647元 | 1.1847元 |
| 2026-07-31 | 1.0646元 | 1.1846元 |
| 2026-07-30 | 1.0645元 | 1.1845元 |
| 2026-07-29 | 1.0645元 | 1.1845元 |
| 2026-07-28 | 1.0645元 | 1.1845元 |
| 2026-07-27 | 1.0646元 | 1.1846元 |
| 2026-07-24 | 1.1185元 | 1.1845元 |
| 2026-07-23 | 1.1185元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.1184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-21 | 1.1184元 | 1.1844元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1843元 |
| 2026-07-17 | 1.1183元 | 1.1843元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.1842元 |
| 2026-07-15 | 1.1182元 | 1.1842元 |
| 2026-07-14 | 1.1181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-10 | 1.1181元 | 1.1841元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1840元 |
| 2026-07-08 | 1.1180元 | 1.1840元 |