国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1145元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5228 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券A |
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1145元 | 1.1805元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.1804元 |
| 2026-04-20 | 1.1142元 | 1.1802元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1800元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1798元 |
| 2026-04-15 | 1.1138元 | 1.1798元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.1797元 |
| 2026-04-13 | 1.1137元 | 1.1797元 |
| 2026-04-10 | 1.1137元 | 1.1797元 |
| 2026-04-09 | 1.1136元 | 1.1796元 |
| 2026-04-08 | 1.1136元 | 1.1796元 |
| 2026-04-07 | 1.1135元 | 1.1795元 |
| 2026-04-03 | 1.1131元 | 1.1791元 |
| 2026-04-02 | 1.1129元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1127元 | 1.1787元 |
| 2026-03-31 | 1.1127元 | 1.1787元 |
| 2026-03-30 | 1.1126元 | 1.1786元 |
| 2026-03-27 | 1.1123元 | 1.1783元 |
| 2026-03-26 | 1.1122元 | 1.1782元 |
| 2026-03-25 | 1.1122元 | 1.1782元 |
| 2026-03-24 | 1.1121元 | 1.1781元 |
| 2026-03-23 | 1.1120元 | 1.1780元 |
| 2026-03-20 | 1.1119元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1118元 | 1.1778元 |
| 2026-03-18 | 1.1116元 | 1.1776元 |
| 2026-03-17 | 1.1115元 | 1.1775元 |
| 2026-03-16 | 1.1113元 | 1.1773元 |
| 2026-03-13 | 1.1113元 | 1.1773元 |
| 2026-03-12 | 1.1111元 | 1.1771元 |
| 2026-03-11 | 1.1110元 | 1.1770元 |
| 2026-03-10 | 1.1109元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1109元 | 1.1769元 |
| 2026-03-06 | 1.1109元 | 1.1769元 |
| 2026-03-05 | 1.1107元 | 1.1767元 |
| 2026-03-04 | 1.1106元 | 1.1766元 |
| 2026-03-03 | 1.1104元 | 1.1764元 |
| 2026-03-02 | 1.1103元 | 1.1763元 |
| 2026-02-27 | 1.1101元 | 1.1761元 |
| 2026-02-26 | 1.1100元 | 1.1760元 |
| 2026-02-25 | 1.1101元 | 1.1761元 |
| 2026-02-24 | 1.1101元 | 1.1761元 |
| 2026-02-13 | 1.1096元 | 1.1756元 |
| 2026-02-12 | 1.1095元 | 1.1755元 |
| 2026-02-11 | 1.1094元 | 1.1754元 |
| 2026-02-10 | 1.1093元 | 1.1753元 |
| 2026-02-09 | 1.1092元 | 1.1752元 |
| 2026-02-06 | 1.1089元 | 1.1749元 |
| 2026-02-05 | 1.1088元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1747元 |