国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5298 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券(006152) |
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1178元 | 1.1838元 |
| 2026-06-29 | 1.1178元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2026-06-25 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2026-06-24 | 1.1173元 | 1.1833元 |
| 2026-06-23 | 1.1172元 | 1.1832元 |
| 2026-06-22 | 1.1173元 | 1.1833元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1832元 |
| 2026-06-17 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1168元 | 1.1828元 |
| 2026-06-15 | 1.1166元 | 1.1826元 |
| 2026-06-12 | 1.1164元 | 1.1824元 |
| 2026-06-11 | 1.1164元 | 1.1824元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.1829元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2026-06-08 | 1.1172元 | 1.1832元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-06-04 | 1.1175元 | 1.1835元 |
| 2026-06-03 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-06-01 | 1.1174元 | 1.1834元 |
| 2026-05-29 | 1.1171元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.1170元 | 1.1830元 |
| 2026-05-27 | 1.1168元 | 1.1828元 |
| 2026-05-26 | 1.1166元 | 1.1826元 |
| 2026-05-25 | 1.1165元 | 1.1825元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1823元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1822元 |
| 2026-05-19 | 1.1161元 | 1.1821元 |
| 2026-05-18 | 1.1159元 | 1.1819元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.1157元 | 1.1817元 |
| 2026-05-13 | 1.1156元 | 1.1816元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 1.1814元 |
| 2026-05-11 | 1.1152元 | 1.1812元 |
| 2026-05-08 | 1.1150元 | 1.1810元 |
| 2026-05-07 | 1.1149元 | 1.1809元 |
| 2026-05-06 | 1.1148元 | 1.1808元 |
| 2026-04-30 | 1.1148元 | 1.1808元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.1807元 |
| 2026-04-28 | 1.1146元 | 1.1806元 |
| 2026-04-27 | 1.1145元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1145元 | 1.1805元 |
| 2026-04-22 | 1.1145元 | 1.1805元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.1804元 |
| 2026-04-20 | 1.1142元 | 1.1802元 |
| 2026-04-17 | 1.1140元 | 1.1800元 |
| 2026-04-16 | 1.1138元 | 1.1798元 |