国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2026-01-12) 基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5099 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券A |
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1077元 | 1.1737元 |
| 2026-01-09 | 1.1075元 | 1.1735元 |
| 2026-01-08 | 1.1075元 | 1.1735元 |
| 2026-01-07 | 1.1073元 | 1.1733元 |
| 2026-01-06 | 1.1074元 | 1.1734元 |
| 2026-01-05 | 1.1075元 | 1.1735元 |
| 2025-12-31 | 1.1071元 | 1.1731元 |
| 2025-12-30 | 1.1069元 | 1.1729元 |
| 2025-12-29 | 1.1068元 | 1.1728元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.1067元 | 1.1727元 |
| 2025-12-24 | 1.1067元 | 1.1727元 |
| 2025-12-23 | 1.1067元 | 1.1727元 |
| 2025-12-22 | 1.1065元 | 1.1725元 |
| 2025-12-19 | 1.1064元 | 1.1724元 |
| 2025-12-18 | 1.1062元 | 1.1722元 |
| 2025-12-17 | 1.1061元 | 1.1721元 |
| 2025-12-16 | 1.1059元 | 1.1719元 |
| 2025-12-15 | 1.1059元 | 1.1719元 |
| 2025-12-12 | 1.1059元 | 1.1719元 |
| 2025-12-11 | 1.1059元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.1058元 | 1.1718元 |
| 2025-12-09 | 1.1057元 | 1.1717元 |
| 2025-12-08 | 1.1055元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1055元 | 1.1715元 |
| 2025-12-04 | 1.1054元 | 1.1714元 |
| 2025-12-03 | 1.1057元 | 1.1717元 |
| 2025-12-02 | 1.1058元 | 1.1718元 |
| 2025-12-01 | 1.1058元 | 1.1718元 |
| 2025-11-28 | 1.1056元 | 1.1716元 |
| 2025-11-27 | 1.1055元 | 1.1715元 |
| 2025-11-26 | 1.1056元 | 1.1716元 |
| 2025-11-25 | 1.1057元 | 1.1717元 |
| 2025-11-24 | 1.1058元 | 1.1718元 |
| 2025-11-21 | 1.1056元 | 1.1716元 |
| 2025-11-20 | 1.1056元 | 1.1716元 |
| 2025-11-19 | 1.1055元 | 1.1715元 |
| 2025-11-18 | 1.1055元 | 1.1715元 |
| 2025-11-17 | 1.1055元 | 1.1715元 |
| 2025-11-14 | 1.1054元 | 1.1714元 |
| 2025-11-13 | 1.1053元 | 1.1713元 |
| 2025-11-12 | 1.1052元 | 1.1712元 |
| 2025-11-11 | 1.1051元 | 1.1711元 |
| 2025-11-10 | 1.1051元 | 1.1711元 |
| 2025-11-07 | 1.1050元 | 1.1710元 |
| 2025-11-06 | 1.1051元 | 1.1711元 |
| 2025-11-05 | 1.1052元 | 1.1712元 |
| 2025-11-04 | 1.1051元 | 1.1711元 |
| 2025-11-03 | 1.1051元 | 1.1711元 |
| 2025-10-31 | 1.1051元 | 1.1711元 |