国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5205 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |