国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 163.79万元 | 0.30% | 54.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 163.79万元 | 0.30% | 54.60万元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 341.19万元 | 0.30% | 113.73万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 341.19万元 | 0.30% | 113.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 169.36万元 | 0.30% | 56.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 169.36万元 | 0.30% | 56.45万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 340.29万元 | 0.30% | 113.43万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 340.29万元 | 0.30% | 113.43万元 | 0.10% |