国联安增鑫纯债债券C(006153) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 11.80万 | 10.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.28万 | 3.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.27万 | 4.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.10万 | 5.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.80万 | 8.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 38.24万 | 34.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 37.00万 | 33.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 35.15万 | 32.40万元 | -- |