国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1082元 (2026-01-20) 基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5151 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安增鑫纯债债券A |
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.10万 | 5.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8.80万 | 8.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 38.24万 | 34.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 37.00万 | 33.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 35.15万 | 32.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 216.02万 | 199.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 214.14万 | 199.37万元 | -- |