国联安增鑫纯债债券C (006153.jj ) 申	基金经理张蕙显基金类型债券型成立日期2019-01-03总资产规模11.80万元 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5166 / 7475)
相关基金:	主从基金: 国联安增鑫纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.26亿	99.97%
	(其中) 债券	12.26亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	32.83万	0.03%

加载中......