估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国联安增鑫纯债债券C
(006153.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
张蕙显
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-03
总资产规模
4.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1148
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5240 / 7291)
相关基金:
主从基金:
国联安增鑫纯债债券(006152)
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 历史资产组合