南方交元债券A(006151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2055元 | 1.2915元 |
| 2026-08-27 | 1.2055元 | 1.2915元 |
| 2026-08-26 | 1.2063元 | 1.2923元 |
| 2026-08-25 | 1.2065元 | 1.2925元 |
| 2026-08-24 | 1.2067元 | 1.2927元 |
| 2026-08-21 | 1.2059元 | 1.2919元 |
| 2026-08-20 | 1.2061元 | 1.2921元 |
| 2026-08-19 | 1.2065元 | 1.2925元 |
| 2026-08-18 | 1.2073元 | 1.2933元 |
| 2026-08-17 | 1.2067元 | 1.2927元 |
| 2026-08-14 | 1.2064元 | 1.2924元 |
| 2026-08-13 | 1.2064元 | 1.2924元 |
| 2026-08-12 | 1.2055元 | 1.2915元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2915元 |
| 2026-08-10 | 1.2060元 | 1.2920元 |
| 2026-08-07 | 1.2051元 | 1.2911元 |
| 2026-08-06 | 1.2048元 | 1.2908元 |
| 2026-08-05 | 1.2048元 | 1.2908元 |
| 2026-08-04 | 1.2047元 | 1.2907元 |
| 2026-08-03 | 1.2047元 | 1.2907元 |
| 2026-07-31 | 1.2046元 | 1.2906元 |
| 2026-07-30 | 1.2045元 | 1.2905元 |
| 2026-07-29 | 1.2039元 | 1.2899元 |
| 2026-07-28 | 1.2037元 | 1.2897元 |
| 2026-07-27 | 1.2037元 | 1.2897元 |
| 2026-07-24 | 1.2039元 | 1.2899元 |
| 2026-07-23 | 1.2035元 | 1.2895元 |
| 2026-07-22 | 1.2037元 | 1.2897元 |
| 2026-07-21 | 1.2036元 | 1.2896元 |
| 2026-07-20 | 1.2036元 | 1.2896元 |
| 2026-07-17 | 1.2037元 | 1.2897元 |
| 2026-07-16 | 1.2036元 | 1.2896元 |
| 2026-07-15 | 1.2034元 | 1.2894元 |
| 2026-07-14 | 1.2034元 | 1.2894元 |
| 2026-07-13 | 1.2033元 | 1.2893元 |
| 2026-07-10 | 1.2036元 | 1.2896元 |
| 2026-07-09 | 1.2035元 | 1.2895元 |
| 2026-07-08 | 1.2036元 | 1.2896元 |
| 2026-07-07 | 1.2028元 | 1.2888元 |
| 2026-07-06 | 1.2027元 | 1.2887元 |
| 2026-07-03 | 1.2020元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.2024元 | 1.2884元 |
| 2026-07-01 | 1.2022元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.2031元 | 1.2891元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.2898元 |
| 2026-06-26 | 1.2028元 | 1.2888元 |
| 2026-06-25 | 1.2026元 | 1.2886元 |
| 2026-06-24 | 1.2016元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.2016元 | 1.2876元 |
| 2026-06-22 | 1.2021元 | 1.2881元 |