南方交元债券A
(006151.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模6.40亿 (2026-03-31) 基金净值1.1988 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2015 / 7294)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方交元债券A(006151) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.45亿88.05%
(其中) 债券9.45亿88.05%
2 银行存款及结算备付金5,047.01万4.70%
3 其他资产7,775.85万7.25%
加载中......