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announcement
南方交元债券A
(006151.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-13
总资产规模
13.10亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1834
元
(
2025-12-30
)
基金经理
李璇
陈霜阳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1854 / 7163)
相关基金:
主从基金:
南方交元债券C
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南方交元债券A(006151) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方交元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
13.10亿
11.18亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
22.29亿
18.88亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
23.49亿
20.11亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
28.95亿
24.73亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
22.62亿
19.76亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
27.98亿
24.49亿
元
--
2024-03-31
--
24.88亿
22.07亿
元
--