南方赢元债券A(006149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1028元 | 1.2844元 |
| 2025-12-18 | 1.1013元 | 1.2829元 |
| 2025-12-17 | 1.1015元 | 1.2831元 |
| 2025-12-16 | 1.0995元 | 1.2811元 |
| 2025-12-15 | 1.0995元 | 1.2811元 |
| 2025-12-12 | 1.1013元 | 1.2829元 |
| 2025-12-11 | 1.1030元 | 1.2846元 |
| 2025-12-10 | 1.1018元 | 1.2834元 |
| 2025-12-09 | 1.1011元 | 1.2827元 |
| 2025-12-08 | 1.0995元 | 1.2811元 |
| 2025-12-05 | 1.0999元 | 1.2815元 |
| 2025-12-04 | 1.0996元 | 1.2812元 |
| 2025-12-03 | 1.1023元 | 1.2839元 |
| 2025-12-02 | 1.1038元 | 1.2854元 |
| 2025-12-01 | 1.1049元 | 1.2865元 |
| 2025-11-28 | 1.1051元 | 1.2867元 |
| 2025-11-27 | 1.1044元 | 1.2860元 |
| 2025-11-26 | 1.1052元 | 1.2868元 |
| 2025-11-25 | 1.1065元 | 1.2881元 |
| 2025-11-24 | 1.1075元 | 1.2891元 |
| 2025-11-21 | 1.1071元 | 1.2887元 |
| 2025-11-20 | 1.1077元 | 1.2893元 |
| 2025-11-19 | 1.1080元 | 1.2896元 |
| 2025-11-18 | 1.1087元 | 1.2903元 |
| 2025-11-17 | 1.1087元 | 1.2903元 |
| 2025-11-14 | 1.1083元 | 1.2899元 |
| 2025-11-13 | 1.1085元 | 1.2901元 |
| 2025-11-12 | 1.1089元 | 1.2905元 |
| 2025-11-11 | 1.1087元 | 1.2903元 |
| 2025-11-10 | 1.1086元 | 1.2902元 |
| 2025-11-07 | 1.1083元 | 1.2899元 |
| 2025-11-06 | 1.1084元 | 1.2900元 |
| 2025-11-05 | 1.1093元 | 1.2909元 |
| 2025-11-04 | 1.1092元 | 1.2908元 |
| 2025-11-03 | 1.1093元 | 1.2909元 |
| 2025-10-31 | 1.1086元 | 1.2902元 |
| 2025-10-30 | 1.1075元 | 1.2891元 |
| 2025-10-29 | 1.1073元 | 1.2889元 |
| 2025-10-28 | 1.1073元 | 1.2889元 |
| 2025-10-27 | 1.1062元 | 1.2878元 |
| 2025-10-24 | 1.1057元 | 1.2873元 |
| 2025-10-23 | 1.1062元 | 1.2878元 |
| 2025-10-22 | 1.1067元 | 1.2883元 |
| 2025-10-21 | 1.1067元 | 1.2883元 |
| 2025-10-20 | 1.1060元 | 1.2876元 |
| 2025-10-17 | 1.1067元 | 1.2883元 |
| 2025-10-16 | 1.1054元 | 1.2870元 |
| 2025-10-15 | 1.1048元 | 1.2864元 |
| 2025-10-14 | 1.1049元 | 1.2865元 |
| 2025-10-13 | 1.1045元 | 1.2861元 |