南方赢元债券A
(006149.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2018-09-17总资产规模9.27亿 (2026-03-31) 基金净值1.1241 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1716 / 7335)
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南方赢元债券A(006149) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.83亿99.93%
(其中) 债券9.83亿99.93%
2 银行存款及结算备付金73.71万0.07%
3 其他资产19.000%
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