南方赢元债券A (006149.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-17总资产规模10.28亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1028元 (2025-12-19) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1679 / 7133)
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南方赢元债券A(006149) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-10	2025-04-10	0.03 元	9.33亿	2,799.03万元	2.64%	2.64%
2023-12-25	2023-12-25	0.045 元	9.32亿	4,194.14万元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。