南方赢元债券A(006149) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.28亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.38亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 10.58亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 10.75亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.39亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.35亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.09亿 | 9.32亿元 | -- |