鑫元淳利定期开放(006142) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 48.02亿 | 47.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 49.01亿 | 48.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 48.51亿 | 48.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 28.46亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 27.79亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.03亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.22亿 | 15.00亿元 | -- |