鑫元淳利定期开放(006142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 667.81万元 | 0.30% | 222.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 633.88万元 | 0.30% | 211.29万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 246.78万元 | 0.30% | 82.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |