鑫元淳利定期开放(006142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-07-08 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-07-07 | 1.0264元 | 1.2749元 |
| 2026-07-06 | 1.0263元 | 1.2748元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.2742元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.2742元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.2747元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.2744元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.2741元 |
| 2026-06-24 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-06-23 | 1.0249元 | 1.2734元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-06-18 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.2729元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.2721元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.2719元 |
| 2026-06-11 | 1.0230元 | 1.2715元 |
| 2026-06-10 | 1.0238元 | 1.2723元 |
| 2026-06-09 | 1.0244元 | 1.2729元 |
| 2026-06-08 | 1.0250元 | 1.2735元 |
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.2740元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.2745元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.2742元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.2745元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.2744元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.2736元 |
| 2026-05-27 | 1.0247元 | 1.2732元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.2724元 |
| 2026-05-25 | 1.0234元 | 1.2719元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.2715元 |
| 2026-05-21 | 1.0231元 | 1.2716元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.2717元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.2716元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.2708元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.2704元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.2704元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.2706元 |
| 2026-05-12 | 1.0215元 | 1.2700元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.2696元 |
| 2026-05-08 | 1.0206元 | 1.2691元 |
| 2026-05-07 | 1.0204元 | 1.2689元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.2686元 |
| 2026-04-30 | 1.0205元 | 1.2690元 |
| 2026-04-29 | 1.0207元 | 1.2692元 |
| 2026-04-28 | 1.0201元 | 1.2686元 |