鑫元淳利定期开放(006142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0309元 | 1.2794元 |
| 2026-08-31 | 1.0304元 | 1.2789元 |
| 2026-08-28 | 1.0302元 | 1.2787元 |
| 2026-08-27 | 1.0303元 | 1.2788元 |
| 2026-08-26 | 1.0309元 | 1.2794元 |
| 2026-08-25 | 1.0311元 | 1.2796元 |
| 2026-08-24 | 1.0311元 | 1.2796元 |
| 2026-08-21 | 1.0306元 | 1.2791元 |
| 2026-08-20 | 1.0309元 | 1.2794元 |
| 2026-08-19 | 1.0311元 | 1.2796元 |
| 2026-08-18 | 1.0317元 | 1.2802元 |
| 2026-08-17 | 1.0311元 | 1.2796元 |
| 2026-08-14 | 1.0306元 | 1.2791元 |
| 2026-08-13 | 1.0304元 | 1.2789元 |
| 2026-08-12 | 1.0299元 | 1.2784元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.2784元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.2786元 |
| 2026-08-07 | 1.0295元 | 1.2780元 |
| 2026-08-06 | 1.0290元 | 1.2775元 |
| 2026-08-05 | 1.0289元 | 1.2774元 |
| 2026-08-04 | 1.0289元 | 1.2774元 |
| 2026-08-03 | 1.0287元 | 1.2772元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.2771元 |
| 2026-07-30 | 1.0282元 | 1.2767元 |
| 2026-07-29 | 1.0276元 | 1.2761元 |
| 2026-07-28 | 1.0276元 | 1.2761元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.2763元 |
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.2762元 |
| 2026-07-23 | 1.0276元 | 1.2761元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.2760元 |
| 2026-07-21 | 1.0269元 | 1.2754元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.2753元 |
| 2026-07-17 | 1.0269元 | 1.2754元 |
| 2026-07-16 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-07-15 | 1.0268元 | 1.2753元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.2752元 |
| 2026-07-08 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-07-07 | 1.0264元 | 1.2749元 |
| 2026-07-06 | 1.0263元 | 1.2748元 |
| 2026-07-03 | 1.0257元 | 1.2742元 |
| 2026-07-02 | 1.0257元 | 1.2742元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.2739元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.2747元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.2744元 |
| 2026-06-25 | 1.0256元 | 1.2741元 |
| 2026-06-24 | 1.0250元 | 1.2735元 |