鑫元淳利定期开放(006142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0133元 | 1.2618元 |
| 2026-02-12 | 1.0133元 | 1.2618元 |
| 2026-02-11 | 1.0129元 | 1.2614元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.2611元 |
| 2026-02-09 | 1.0124元 | 1.2609元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.2603元 |
| 2026-02-05 | 1.0112元 | 1.2597元 |
| 2026-02-04 | 1.0109元 | 1.2594元 |
| 2026-02-03 | 1.0108元 | 1.2593元 |
| 2026-02-02 | 1.0109元 | 1.2594元 |
| 2026-01-30 | 1.0109元 | 1.2594元 |
| 2026-01-29 | 1.0110元 | 1.2595元 |
| 2026-01-28 | 1.0109元 | 1.2594元 |
| 2026-01-27 | 1.0109元 | 1.2594元 |
| 2026-01-26 | 1.0111元 | 1.2596元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.2594元 |
| 2026-01-22 | 1.0105元 | 1.2590元 |
| 2026-01-21 | 1.0106元 | 1.2591元 |
| 2026-01-20 | 1.0102元 | 1.2587元 |
| 2026-01-19 | 1.0098元 | 1.2583元 |
| 2026-01-16 | 1.0097元 | 1.2582元 |
| 2026-01-15 | 1.0092元 | 1.2577元 |
| 2026-01-14 | 1.0089元 | 1.2574元 |
| 2026-01-13 | 1.0087元 | 1.2572元 |
| 2026-01-12 | 1.0085元 | 1.2570元 |
| 2026-01-09 | 1.0082元 | 1.2567元 |
| 2026-01-08 | 1.0079元 | 1.2564元 |
| 2026-01-07 | 1.0075元 | 1.2560元 |
| 2026-01-06 | 1.0078元 | 1.2563元 |
| 2026-01-05 | 1.0084元 | 1.2569元 |
| 2025-12-31 | 1.0083元 | 1.2568元 |
| 2025-12-30 | 1.0080元 | 1.2565元 |
| 2025-12-29 | 1.0080元 | 1.2565元 |
| 2025-12-26 | 1.0087元 | 1.2572元 |
| 2025-12-25 | 1.0085元 | 1.2570元 |
| 2025-12-24 | 1.0085元 | 1.2570元 |
| 2025-12-23 | 1.0084元 | 1.2569元 |
| 2025-12-22 | 1.0080元 | 1.2565元 |
| 2025-12-19 | 1.0082元 | 1.2567元 |
| 2025-12-18 | 1.0077元 | 1.2562元 |
| 2025-12-17 | 1.0074元 | 1.2559元 |
| 2025-12-16 | 1.0069元 | 1.2554元 |
| 2025-12-15 | 1.0068元 | 1.2553元 |
| 2025-12-12 | 1.0074元 | 1.2559元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.2563元 |
| 2025-12-10 | 1.0073元 | 1.2558元 |
| 2025-12-09 | 1.0069元 | 1.2554元 |
| 2025-12-08 | 1.0065元 | 1.2550元 |
| 2025-12-05 | 1.0065元 | 1.2550元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.2548元 |