鑫元淳利定期开放 (006142.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理郭卉基金类型债券型成立日期2018-07-11总资产规模39.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0309元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2161 / 7457)
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鑫元淳利定期开放(006142) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	46.43亿	99.99%
	(其中) 债券	46.43亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	50.24万	0.01%

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