鑫元淳利定期开放 (006142.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-07-11总资产规模38.45亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-02-13) 基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2358 / 7216)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元淳利定期开放(006142) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	45.99亿	99.98%
	(其中) 债券	45.99亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	84.83万	0.02%

加载中......