长江乐鑫定开债(006135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.3079元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.3076元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.3068元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.3064元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.3062元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.3063元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.3058元 |
| 2026-05-11 | 1.0403元 | 1.3053元 |
| 2026-05-08 | 1.0399元 | 1.3049元 |
| 2026-05-07 | 1.0397元 | 1.3047元 |
| 2026-05-06 | 1.0397元 | 1.3047元 |
| 2026-04-30 | 1.0400元 | 1.3050元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.3052元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.3048元 |
| 2026-04-27 | 1.0394元 | 1.3044元 |
| 2026-04-24 | 1.0400元 | 1.3050元 |
| 2026-04-23 | 1.0404元 | 1.3054元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.3058元 |
| 2026-04-21 | 1.0402元 | 1.3052元 |
| 2026-04-20 | 1.0396元 | 1.3046元 |
| 2026-04-17 | 1.0391元 | 1.3041元 |
| 2026-04-16 | 1.0384元 | 1.3034元 |
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.3034元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.3032元 |
| 2026-04-13 | 1.0378元 | 1.3028元 |
| 2026-04-10 | 1.0370元 | 1.3020元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.3016元 |
| 2026-04-08 | 1.0365元 | 1.3015元 |
| 2026-04-07 | 1.0360元 | 1.3010元 |
| 2026-04-03 | 1.0351元 | 1.3001元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.2994元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.2994元 |
| 2026-03-31 | 1.0345元 | 1.2995元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.2993元 |
| 2026-03-27 | 1.0336元 | 1.2986元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.2984元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.2982元 |
| 2026-03-24 | 1.0330元 | 1.2980元 |
| 2026-03-23 | 1.0326元 | 1.2976元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.2975元 |
| 2026-03-19 | 1.0323元 | 1.2973元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.2971元 |
| 2026-03-17 | 1.0316元 | 1.2966元 |
| 2026-03-16 | 1.0313元 | 1.2963元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.2965元 |
| 2026-03-12 | 1.0311元 | 1.2961元 |
| 2026-03-11 | 1.0309元 | 1.2959元 |
| 2026-03-10 | 1.0309元 | 1.2959元 |