长江乐鑫定开债(006135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0289元 | 1.3139元 |
| 2026-07-15 | 1.0290元 | 1.3140元 |
| 2026-07-14 | 1.0289元 | 1.3139元 |
| 2026-07-13 | 1.0288元 | 1.3138元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.3140元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.3138元 |
| 2026-07-08 | 1.0286元 | 1.3136元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.3133元 |
| 2026-07-06 | 1.0282元 | 1.3132元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.3127元 |
| 2026-07-02 | 1.0278元 | 1.3128元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.3126元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.3135元 |
| 2026-06-29 | 1.0288元 | 1.3138元 |
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.3131元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.3129元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.3123元 |
| 2026-06-23 | 1.0268元 | 1.3118元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.3124元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.3124元 |
| 2026-06-17 | 1.0269元 | 1.3119元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.3113元 |
| 2026-06-15 | 1.0254元 | 1.3104元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.3099元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.3099元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.3110元 |
| 2026-06-09 | 1.0266元 | 1.3116元 |
| 2026-06-08 | 1.0272元 | 1.3122元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.3127元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.3127元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.3123元 |
| 2026-06-02 | 1.0273元 | 1.3123元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.3120元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.3113元 |
| 2026-05-28 | 1.0258元 | 1.3108元 |
| 2026-05-27 | 1.0254元 | 1.3104元 |
| 2026-05-26 | 1.0246元 | 1.3096元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.3088元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.0230元 | 1.3080元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.3079元 |
| 2026-05-19 | 1.0226元 | 1.3076元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.3068元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.3064元 |
| 2026-05-14 | 1.0412元 | 1.3062元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.3063元 |
| 2026-05-12 | 1.0408元 | 1.3058元 |
| 2026-05-11 | 1.0403元 | 1.3053元 |
| 2026-05-08 | 1.0399元 | 1.3049元 |
| 2026-05-07 | 1.0397元 | 1.3047元 |