长江乐鑫定开债
(006135.jj ) 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金经理漆志伟周川博基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模12.98亿 (2026-03-31) 基金净值1.0397 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1519 / 7291)
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长江乐鑫定开债(006135) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资15.63亿99.43%
(其中) 债券15.32亿97.45%
(其中) 资产支持证券3,118.01万1.98%
2 银行存款及结算备付金890.13万0.57%
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