长江乐鑫定开债(006135) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 12.86亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 12.77亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 12.83亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 13.06亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.08亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.83亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 12.94亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.81亿 | 12.55亿元 | -- |