长江乐鑫定开债
(006135.jj ) 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金经理漆志伟周川博基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模12.98亿 (2026-03-31) 基金净值1.0281 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1453 / 7346)
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长江乐鑫定开债(006135) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-05-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-05-152026-05-150.02 元12.55亿2,510.02万1.92%1.92%
2025-06-112025-06-110.032 元12.55亿4,016.00万3.04%3.04%
2024-08-302024-08-300.009 元12.55亿1,129.49万0.87%3.38%
2024-06-112024-06-110.006 元12.55亿753.02万0.58%
2024-03-222024-03-220.02 元12.55亿2,510.20万1.92%
2023-09-132023-09-130.014 元12.55亿1,757.11万1.37%1.37%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。