国联聚明定期开放债券(006120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0407元 | 1.2960元 |
| 2026-07-16 | 1.0404元 | 1.2957元 |
| 2026-07-15 | 1.0405元 | 1.2958元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.2956元 |
| 2026-07-13 | 1.0402元 | 1.2955元 |
| 2026-07-10 | 1.0402元 | 1.2955元 |
| 2026-07-09 | 1.0402元 | 1.2955元 |
| 2026-07-08 | 1.0402元 | 1.2955元 |
| 2026-07-07 | 1.0402元 | 1.2955元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.0396元 | 1.2949元 |
| 2026-07-02 | 1.0396元 | 1.2949元 |
| 2026-07-01 | 1.0397元 | 1.2950元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.2951元 |
| 2026-06-29 | 1.0397元 | 1.2950元 |
| 2026-06-26 | 1.0394元 | 1.2947元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.2948元 |
| 2026-06-24 | 1.0392元 | 1.2945元 |
| 2026-06-23 | 1.0389元 | 1.2942元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.2944元 |
| 2026-06-18 | 1.0388元 | 1.2941元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.2940元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.2938元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.2936元 |
| 2026-06-12 | 1.0380元 | 1.2933元 |
| 2026-06-11 | 1.0481元 | 1.2934元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.2940元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.2944元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.2946元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.2946元 |
| 2026-06-04 | 1.0494元 | 1.2947元 |
| 2026-06-03 | 1.0490元 | 1.2943元 |
| 2026-06-02 | 1.0489元 | 1.2942元 |
| 2026-06-01 | 1.0486元 | 1.2939元 |
| 2026-05-29 | 1.0482元 | 1.2935元 |
| 2026-05-28 | 1.0483元 | 1.2936元 |
| 2026-05-27 | 1.0478元 | 1.2931元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.2926元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.2927元 |
| 2026-05-22 | 1.0473元 | 1.2926元 |
| 2026-05-21 | 1.0471元 | 1.2924元 |
| 2026-05-20 | 1.0470元 | 1.2923元 |
| 2026-05-19 | 1.0469元 | 1.2922元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.2920元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.2917元 |
| 2026-05-14 | 1.0462元 | 1.2915元 |
| 2026-05-13 | 1.0461元 | 1.2914元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.2911元 |
| 2026-05-11 | 1.0458元 | 1.2911元 |
| 2026-05-08 | 1.0453元 | 1.2906元 |