国联聚明定期开放债券(006120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 663.87万元 | 0.30% | 110.65万元 | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 329.46万元 | 0.30% | 54.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 636.60万元 | 0.30% | 145.01万元 | 0.05% |
| 2024-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 304.76万元 | 0.30% | 89.70万元 | 0.05% |