国联聚明定期开放债券(006120) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 22.03亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 22.10亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.11亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 22.10亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.80亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 22.04亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.24亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 19.97亿 | 19.36亿元 | -- |