国联聚明定期开放债券(006120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 15.03亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.06亿 | 14.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 22.15亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 22.03亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 22.10亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 22.11亿 | 21.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 22.10亿 | 21.25亿元 | -- |