国联聚明定期开放债券(006120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0455元 | 1.2823元 |
| 2026-02-05 | 1.0454元 | 1.2822元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.2821元 |
| 2026-02-03 | 1.0452元 | 1.2820元 |
| 2026-02-02 | 1.0451元 | 1.2819元 |
| 2026-01-30 | 1.0450元 | 1.2818元 |
| 2026-01-29 | 1.0450元 | 1.2818元 |
| 2026-01-28 | 1.0449元 | 1.2817元 |
| 2026-01-27 | 1.0449元 | 1.2817元 |
| 2026-01-26 | 1.0448元 | 1.2816元 |
| 2026-01-23 | 1.0446元 | 1.2814元 |
| 2026-01-22 | 1.0444元 | 1.2812元 |
| 2026-01-21 | 1.0441元 | 1.2809元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.2807元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.2805元 |
| 2026-01-16 | 1.0434元 | 1.2802元 |
| 2026-01-15 | 1.0431元 | 1.2799元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.2796元 |
| 2026-01-13 | 1.0426元 | 1.2794元 |
| 2026-01-12 | 1.0423元 | 1.2791元 |
| 2026-01-09 | 1.0420元 | 1.2788元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.2789元 |
| 2026-01-07 | 1.0420元 | 1.2788元 |
| 2026-01-06 | 1.0422元 | 1.2790元 |
| 2026-01-05 | 1.0422元 | 1.2790元 |
| 2025-12-31 | 1.0421元 | 1.2789元 |
| 2025-12-30 | 1.0420元 | 1.2788元 |
| 2025-12-29 | 1.0419元 | 1.2787元 |
| 2025-12-26 | 1.0420元 | 1.2788元 |
| 2025-12-25 | 1.0418元 | 1.2786元 |
| 2025-12-24 | 1.0416元 | 1.2784元 |
| 2025-12-23 | 1.0415元 | 1.2783元 |
| 2025-12-22 | 1.0412元 | 1.2780元 |
| 2025-12-19 | 1.0409元 | 1.2777元 |
| 2025-12-18 | 1.0406元 | 1.2774元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.2773元 |
| 2025-12-16 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.0427元 | 1.2771元 |
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2025-12-11 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-12-10 | 1.0423元 | 1.2767元 |
| 2025-12-09 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.2763元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.2763元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2025-12-03 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-12-02 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-12-01 | 1.0427元 | 1.2771元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.2770元 |
| 2025-11-27 | 1.0427元 | 1.2771元 |