国联聚明定期开放债券(006120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0417元 | 1.3015元 |
| 2026-10-15 | 1.0416元 | 1.3014元 |
| 2026-10-14 | 1.0414元 | 1.3012元 |
| 2026-10-13 | 1.0413元 | 1.3011元 |
| 2026-10-12 | 1.0412元 | 1.3010元 |
| 2026-10-09 | 1.0408元 | 1.3006元 |
| 2026-10-08 | 1.0406元 | 1.3004元 |
| 2026-09-30 | 1.0405元 | 1.3003元 |
| 2026-09-29 | 1.0406元 | 1.3004元 |
| 2026-09-28 | 1.0403元 | 1.3001元 |
| 2026-09-24 | 1.0401元 | 1.2999元 |
| 2026-09-23 | 1.0401元 | 1.2999元 |
| 2026-09-22 | 1.0445元 | 1.2998元 |
| 2026-09-21 | 1.0443元 | 1.2996元 |
| 2026-09-18 | 1.0439元 | 1.2992元 |
| 2026-09-17 | 1.0438元 | 1.2991元 |
| 2026-09-16 | 1.0436元 | 1.2989元 |
| 2026-09-15 | 1.0436元 | 1.2989元 |
| 2026-09-14 | 1.0435元 | 1.2988元 |
| 2026-09-11 | 1.0435元 | 1.2988元 |
| 2026-09-10 | 1.0434元 | 1.2987元 |
| 2026-09-09 | 1.0434元 | 1.2987元 |
| 2026-09-08 | 1.0434元 | 1.2987元 |
| 2026-09-07 | 1.0433元 | 1.2986元 |
| 2026-09-04 | 1.0432元 | 1.2985元 |
| 2026-09-03 | 1.0431元 | 1.2984元 |
| 2026-09-02 | 1.0430元 | 1.2983元 |
| 2026-09-01 | 1.0429元 | 1.2982元 |
| 2026-08-31 | 1.0427元 | 1.2980元 |
| 2026-08-28 | 1.0426元 | 1.2979元 |
| 2026-08-27 | 1.0427元 | 1.2980元 |
| 2026-08-26 | 1.0428元 | 1.2981元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.2980元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.2980元 |
| 2026-08-21 | 1.0426元 | 1.2979元 |
| 2026-08-20 | 1.0424元 | 1.2977元 |
| 2026-08-19 | 1.0424元 | 1.2977元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.2975元 |
| 2026-08-17 | 1.0421元 | 1.2974元 |
| 2026-08-14 | 1.0421元 | 1.2974元 |
| 2026-08-13 | 1.0421元 | 1.2974元 |
| 2026-08-12 | 1.0420元 | 1.2973元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.2971元 |
| 2026-08-10 | 1.0418元 | 1.2971元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.2970元 |
| 2026-08-06 | 1.0416元 | 1.2969元 |
| 2026-08-05 | 1.0415元 | 1.2968元 |
| 2026-08-04 | 1.0415元 | 1.2968元 |
| 2026-08-03 | 1.0414元 | 1.2967元 |
| 2026-07-31 | 1.0413元 | 1.2966元 |