国联聚明定期开放债券(006120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0409元 | 1.2777元 |
| 2025-12-18 | 1.0406元 | 1.2774元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.2773元 |
| 2025-12-16 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2025-12-15 | 1.0427元 | 1.2771元 |
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2025-12-11 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-12-10 | 1.0423元 | 1.2767元 |
| 2025-12-09 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.2763元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.2763元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2025-12-03 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-12-02 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-12-01 | 1.0427元 | 1.2771元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.2770元 |
| 2025-11-27 | 1.0427元 | 1.2771元 |
| 2025-11-26 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2025-11-25 | 1.0432元 | 1.2776元 |
| 2025-11-24 | 1.0430元 | 1.2774元 |
| 2025-11-21 | 1.0429元 | 1.2773元 |
| 2025-11-20 | 1.0430元 | 1.2774元 |
| 2025-11-19 | 1.0429元 | 1.2773元 |
| 2025-11-18 | 1.0428元 | 1.2772元 |
| 2025-11-17 | 1.0426元 | 1.2770元 |
| 2025-11-14 | 1.0425元 | 1.2769元 |
| 2025-11-13 | 1.0423元 | 1.2767元 |
| 2025-11-12 | 1.0423元 | 1.2767元 |
| 2025-11-11 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2025-11-10 | 1.0418元 | 1.2762元 |
| 2025-11-07 | 1.0419元 | 1.2763元 |
| 2025-11-06 | 1.0420元 | 1.2764元 |
| 2025-11-05 | 1.0421元 | 1.2765元 |
| 2025-11-04 | 1.0418元 | 1.2762元 |
| 2025-11-03 | 1.0417元 | 1.2761元 |
| 2025-10-31 | 1.0416元 | 1.2760元 |
| 2025-10-30 | 1.0411元 | 1.2755元 |
| 2025-10-29 | 1.0406元 | 1.2750元 |
| 2025-10-28 | 1.0402元 | 1.2746元 |
| 2025-10-27 | 1.0400元 | 1.2744元 |
| 2025-10-24 | 1.0398元 | 1.2742元 |
| 2025-10-23 | 1.0397元 | 1.2741元 |
| 2025-10-22 | 1.0395元 | 1.2739元 |
| 2025-10-21 | 1.0394元 | 1.2738元 |
| 2025-10-20 | 1.0391元 | 1.2735元 |
| 2025-10-17 | 1.0390元 | 1.2734元 |
| 2025-10-16 | 1.0385元 | 1.2729元 |
| 2025-10-15 | 1.0382元 | 1.2726元 |
| 2025-10-14 | 1.0380元 | 1.2724元 |
| 2025-10-13 | 1.0378元 | 1.2722元 |