人保鑫利债券C (006115.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6117 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫利债券(006114) 、人保鑫利债券E |
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人保鑫利债券C(006115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1328元 | 1.1578元 |
| 2026-06-04 | 1.1351元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1347元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.1343元 | 1.1593元 |
| 2026-05-29 | 1.1352元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1362元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.1371元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.1623元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1601元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.1612元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1599元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.1377元 | 1.1627元 |
| 2026-05-08 | 1.1357元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.1370元 | 1.1620元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1606元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.1585元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1580元 |
| 2026-04-28 | 1.1312元 | 1.1562元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1566元 |
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1320元 | 1.1570元 |
| 2026-04-22 | 1.1345元 | 1.1595元 |
| 2026-04-21 | 1.1325元 | 1.1575元 |
| 2026-04-20 | 1.1330元 | 1.1580元 |
| 2026-04-17 | 1.1325元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.1582元 |
| 2026-04-15 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-04-14 | 1.1328元 | 1.1578元 |
| 2026-04-13 | 1.1305元 | 1.1555元 |
| 2026-04-10 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2026-04-08 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-04-03 | 1.1222元 | 1.1472元 |
| 2026-04-02 | 1.1234元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.1255元 | 1.1505元 |
| 2026-03-31 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-03-27 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2026-03-26 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2026-03-25 | 1.1261元 | 1.1511元 |
| 2026-03-24 | 1.1234元 | 1.1484元 |