人保鑫利债券C (006115.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6096 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫利债券(006114) 、人保鑫利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保鑫利债券C(006115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1353元 | 1.1603元 |
| 2026-07-08 | 1.1326元 | 1.1576元 |
| 2026-07-07 | 1.1341元 | 1.1591元 |
| 2026-07-06 | 1.1354元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.1350元 | 1.1600元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1593元 |
| 2026-07-01 | 1.1375元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-06-29 | 1.1375元 | 1.1625元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.1608元 |
| 2026-06-25 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1618元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1601元 |
| 2026-06-22 | 1.1384元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1357元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.1350元 | 1.1600元 |
| 2026-06-16 | 1.1337元 | 1.1587元 |
| 2026-06-15 | 1.1333元 | 1.1583元 |
| 2026-06-12 | 1.1309元 | 1.1559元 |
| 2026-06-11 | 1.1298元 | 1.1548元 |
| 2026-06-10 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.1315元 | 1.1565元 |
| 2026-06-08 | 1.1302元 | 1.1552元 |
| 2026-06-05 | 1.1328元 | 1.1578元 |
| 2026-06-04 | 1.1351元 | 1.1601元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1347元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.1343元 | 1.1593元 |
| 2026-05-29 | 1.1352元 | 1.1602元 |
| 2026-05-28 | 1.1362元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1357元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.1371元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.1623元 |
| 2026-05-22 | 1.1351元 | 1.1601元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.1581元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.1612元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1334元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.1349元 | 1.1599元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1623元 |
| 2026-05-11 | 1.1377元 | 1.1627元 |
| 2026-05-08 | 1.1357元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.1370元 | 1.1620元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1606元 |
| 2026-04-30 | 1.1335元 | 1.1585元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1580元 |
| 2026-04-28 | 1.1312元 | 1.1562元 |