人保鑫利债券C(006115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1142元 | 1.1392元 |
| 2026-10-15 | 1.1133元 | 1.1383元 |
| 2026-10-14 | 1.1150元 | 1.1400元 |
| 2026-10-13 | 1.1156元 | 1.1406元 |
| 2026-10-12 | 1.1163元 | 1.1413元 |
| 2026-10-09 | 1.1168元 | 1.1418元 |
| 2026-10-08 | 1.1172元 | 1.1422元 |
| 2026-09-30 | 1.1202元 | 1.1452元 |
| 2026-09-29 | 1.1194元 | 1.1444元 |
| 2026-09-28 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2026-09-24 | 1.1232元 | 1.1482元 |
| 2026-09-23 | 1.1266元 | 1.1516元 |
| 2026-09-22 | 1.1272元 | 1.1522元 |
| 2026-09-21 | 1.1273元 | 1.1523元 |
| 2026-09-18 | 1.1256元 | 1.1506元 |
| 2026-09-17 | 1.1233元 | 1.1483元 |
| 2026-09-16 | 1.1246元 | 1.1496元 |
| 2026-09-15 | 1.1235元 | 1.1485元 |
| 2026-09-14 | 1.1248元 | 1.1498元 |
| 2026-09-11 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2026-09-10 | 1.1274元 | 1.1524元 |
| 2026-09-09 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2026-09-08 | 1.1280元 | 1.1530元 |
| 2026-09-07 | 1.1277元 | 1.1527元 |
| 2026-09-04 | 1.1272元 | 1.1522元 |
| 2026-09-03 | 1.1279元 | 1.1529元 |
| 2026-09-02 | 1.1267元 | 1.1517元 |
| 2026-09-01 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-08-31 | 1.1295元 | 1.1545元 |
| 2026-08-28 | 1.1289元 | 1.1539元 |
| 2026-08-27 | 1.1294元 | 1.1544元 |
| 2026-08-26 | 1.1280元 | 1.1530元 |
| 2026-08-25 | 1.1270元 | 1.1520元 |
| 2026-08-24 | 1.1273元 | 1.1523元 |
| 2026-08-21 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2026-08-20 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-08-19 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-08-18 | 1.1361元 | 1.1611元 |
| 2026-08-17 | 1.1361元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-08-13 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-08-12 | 1.1337元 | 1.1587元 |
| 2026-08-11 | 1.1328元 | 1.1578元 |
| 2026-08-10 | 1.1346元 | 1.1596元 |
| 2026-08-07 | 1.1331元 | 1.1581元 |
| 2026-08-06 | 1.1304元 | 1.1554元 |
| 2026-08-05 | 1.1304元 | 1.1554元 |
| 2026-08-04 | 1.1285元 | 1.1535元 |
| 2026-08-03 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2026-07-31 | 1.1290元 | 1.1540元 |