人保鑫利债券C(006115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1566元 |
| 2026-04-24 | 1.1313元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1320元 | 1.1570元 |
| 2026-04-22 | 1.1345元 | 1.1595元 |
| 2026-04-21 | 1.1325元 | 1.1575元 |
| 2026-04-20 | 1.1330元 | 1.1580元 |
| 2026-04-17 | 1.1325元 | 1.1575元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.1582元 |
| 2026-04-15 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-04-14 | 1.1328元 | 1.1578元 |
| 2026-04-13 | 1.1305元 | 1.1555元 |
| 2026-04-10 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2026-04-09 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2026-04-08 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1226元 | 1.1476元 |
| 2026-04-03 | 1.1222元 | 1.1472元 |
| 2026-04-02 | 1.1234元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.1255元 | 1.1505元 |
| 2026-03-31 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1501元 |
| 2026-03-27 | 1.1250元 | 1.1500元 |
| 2026-03-26 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2026-03-25 | 1.1261元 | 1.1511元 |
| 2026-03-24 | 1.1234元 | 1.1484元 |
| 2026-03-23 | 1.1219元 | 1.1469元 |
| 2026-03-20 | 1.1281元 | 1.1531元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.1534元 |
| 2026-03-18 | 1.1308元 | 1.1558元 |
| 2026-03-17 | 1.1304元 | 1.1554元 |
| 2026-03-16 | 1.1312元 | 1.1562元 |
| 2026-03-13 | 1.1313元 | 1.1563元 |
| 2026-03-12 | 1.1320元 | 1.1570元 |
| 2026-03-11 | 1.1330元 | 1.1580元 |
| 2026-03-10 | 1.1320元 | 1.1570元 |
| 2026-03-09 | 1.1292元 | 1.1542元 |
| 2026-03-06 | 1.1314元 | 1.1564元 |
| 2026-03-05 | 1.1305元 | 1.1555元 |
| 2026-03-04 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2026-03-03 | 1.1316元 | 1.1566元 |
| 2026-03-02 | 1.1346元 | 1.1596元 |
| 2026-02-27 | 1.1342元 | 1.1592元 |
| 2026-02-26 | 1.1336元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.1329元 | 1.1579元 |
| 2026-02-24 | 1.1308元 | 1.1558元 |
| 2026-02-13 | 1.1283元 | 1.1533元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1567元 |
| 2026-02-11 | 1.1311元 | 1.1561元 |
| 2026-02-10 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-02-09 | 1.1295元 | 1.1545元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1515元 |