人保鑫利债券C(006115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1280元 | 1.1530元 |
| 2026-08-25 | 1.1270元 | 1.1520元 |
| 2026-08-24 | 1.1273元 | 1.1523元 |
| 2026-08-21 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2026-08-20 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-08-19 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-08-18 | 1.1361元 | 1.1611元 |
| 2026-08-17 | 1.1361元 | 1.1611元 |
| 2026-08-14 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-08-13 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2026-08-12 | 1.1337元 | 1.1587元 |
| 2026-08-11 | 1.1328元 | 1.1578元 |
| 2026-08-10 | 1.1346元 | 1.1596元 |
| 2026-08-07 | 1.1331元 | 1.1581元 |
| 2026-08-06 | 1.1304元 | 1.1554元 |
| 2026-08-05 | 1.1304元 | 1.1554元 |
| 2026-08-04 | 1.1285元 | 1.1535元 |
| 2026-08-03 | 1.1282元 | 1.1532元 |
| 2026-07-31 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1287元 | 1.1537元 |
| 2026-07-29 | 1.1284元 | 1.1534元 |
| 2026-07-28 | 1.1277元 | 1.1527元 |
| 2026-07-27 | 1.1305元 | 1.1555元 |
| 2026-07-24 | 1.1279元 | 1.1529元 |
| 2026-07-23 | 1.1304元 | 1.1554元 |
| 2026-07-22 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-07-21 | 1.1296元 | 1.1546元 |
| 2026-07-20 | 1.1265元 | 1.1515元 |
| 2026-07-17 | 1.1255元 | 1.1505元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.1556元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1579元 |
| 2026-07-14 | 1.1327元 | 1.1577元 |
| 2026-07-13 | 1.1294元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1569元 |
| 2026-07-09 | 1.1353元 | 1.1603元 |
| 2026-07-08 | 1.1326元 | 1.1576元 |
| 2026-07-07 | 1.1341元 | 1.1591元 |
| 2026-07-06 | 1.1354元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.1350元 | 1.1600元 |
| 2026-07-02 | 1.1343元 | 1.1593元 |
| 2026-07-01 | 1.1375元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-06-29 | 1.1375元 | 1.1625元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.1608元 |
| 2026-06-25 | 1.1386元 | 1.1636元 |
| 2026-06-24 | 1.1368元 | 1.1618元 |
| 2026-06-23 | 1.1351元 | 1.1601元 |
| 2026-06-22 | 1.1384元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1357元 | 1.1607元 |
| 2026-06-17 | 1.1350元 | 1.1600元 |