人保鑫利债券C(006115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1283元 | 1.1533元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1567元 |
| 2026-02-11 | 1.1311元 | 1.1561元 |
| 2026-02-10 | 1.1303元 | 1.1553元 |
| 2026-02-09 | 1.1295元 | 1.1545元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1515元 |
| 2026-02-05 | 1.1274元 | 1.1524元 |
| 2026-02-04 | 1.1301元 | 1.1551元 |
| 2026-02-03 | 1.1299元 | 1.1549元 |
| 2026-02-02 | 1.1263元 | 1.1513元 |
| 2026-01-30 | 1.1349元 | 1.1599元 |
| 2026-01-29 | 1.1421元 | 1.1671元 |
| 2026-01-28 | 1.1446元 | 1.1696元 |
| 2026-01-27 | 1.1397元 | 1.1647元 |
| 2026-01-26 | 1.1401元 | 1.1651元 |
| 2026-01-23 | 1.1447元 | 1.1697元 |
| 2026-01-22 | 1.1379元 | 1.1629元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.1612元 |
| 2026-01-20 | 1.1333元 | 1.1583元 |
| 2026-01-19 | 1.1338元 | 1.1588元 |
| 2026-01-16 | 1.1293元 | 1.1543元 |
| 2026-01-15 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-01-14 | 1.1290元 | 1.1540元 |
| 2026-01-13 | 1.1278元 | 1.1528元 |
| 2026-01-12 | 1.1308元 | 1.1558元 |
| 2026-01-09 | 1.1246元 | 1.1496元 |
| 2026-01-08 | 1.1211元 | 1.1461元 |
| 2026-01-07 | 1.1205元 | 1.1455元 |
| 2026-01-06 | 1.1206元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1180元 | 1.1430元 |
| 2025-12-31 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2025-12-30 | 1.1186元 | 1.1436元 |
| 2025-12-29 | 1.1190元 | 1.1440元 |
| 2025-12-26 | 1.1203元 | 1.1453元 |
| 2025-12-25 | 1.1200元 | 1.1450元 |
| 2025-12-24 | 1.1199元 | 1.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2025-12-22 | 1.1190元 | 1.1440元 |
| 2025-12-19 | 1.1196元 | 1.1446元 |
| 2025-12-18 | 1.1188元 | 1.1438元 |
| 2025-12-17 | 1.1185元 | 1.1435元 |
| 2025-12-16 | 1.1174元 | 1.1424元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.1427元 |
| 2025-12-12 | 1.1177元 | 1.1427元 |
| 2025-12-11 | 1.1183元 | 1.1433元 |
| 2025-12-10 | 1.1179元 | 1.1429元 |
| 2025-12-09 | 1.1179元 | 1.1429元 |
| 2025-12-08 | 1.1177元 | 1.1427元 |
| 2025-12-05 | 1.1175元 | 1.1425元 |
| 2025-12-04 | 1.1174元 | 1.1424元 |