人保鑫利债券C (006115.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5995 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫利债券(006114) 、人保鑫利债券E |
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人保鑫利债券C(006115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-03-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-03-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |