人保鑫利债券C (006115.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1335元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5995 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫利债券(006114) 、人保鑫利债券E |
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人保鑫利债券C(006115) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 156.20万 | 138.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 507.71万 | 453.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.49万 | 6.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.36万 | 9.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.39万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.42万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.79万 | 3.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.67万 | 3.48万元 | -- |