人保鑫利债券C(006115) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 507.71万 | 453.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.49万 | 6.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.36万 | 9.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.39万 | 4.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.42万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.79万 | 3.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.67万 | 3.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.71万 | 5.39万元 | -- |