人保鑫利债券C
(006115.jj ) 申		基金经理高扬王小虎基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模2,635.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6228 / 7430)
相关基金: 主从基金: 人保鑫利债券A 、人保鑫利债券E
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人保鑫利债券C(006115) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,135.33万8.82%
(其中) 股票1,135.33万8.82%
2 固定收益投资9,363.56万72.73%
(其中) 债券9,363.56万72.73%
3 银行存款及结算备付金2,374.40万18.44%
4 其他资产9,998.000.008%
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