人保鑫利债券A(006114) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 951.77万 | 827.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 838.76万 | 746.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 822.64万 | 751.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,991.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.67亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.67亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.62亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.50亿元 | -- |