估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
人保鑫利债券A
(006114.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金经理
高扬
王小虎
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-09
总资产规模
8,930.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1498
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
93.81%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5849 / 7525)
相关基金:
主从基金:
人保鑫利债券C
、
人保鑫利债券E
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人保鑫利债券A(006114) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
人保鑫利回报债券型证券投资基金
基金简称
人保鑫利债券
基金主代码
006114
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-08-09
总份额
9,978.89万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中国人保资产管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
人保鑫利债券A
人保鑫利债券C
人保鑫利债券E
子基金场内简称
子基金代码
006114
006115
024588
子基金份额
7,610.14万
份
(
2026-06-30
)
2,315.08万
份
(
2026-06-30
)
53.68万
份
(
2026-06-30
)