人保鑫利债券A(006114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-04-23 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-03-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-03-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 47.65万元 | 0.70% | 13.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 43.49万元 | 0.70% | 12.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 114.11万元 | 0.70% | 32.60万元 | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |