人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1697元 | 1.1947元 |
| 2026-04-30 | 1.1675元 | 1.1925元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.1655元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.1908元 |
| 2026-04-22 | 1.1684元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1914元 |
| 2026-04-20 | 1.1669元 | 1.1919元 |
| 2026-04-17 | 1.1663元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.1920元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1910元 |
| 2026-04-14 | 1.1666元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.1892元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.1886元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.1868元 |
| 2026-04-08 | 1.1625元 | 1.1875元 |
| 2026-04-07 | 1.1559元 | 1.1809元 |
| 2026-04-03 | 1.1555元 | 1.1805元 |
| 2026-04-02 | 1.1567元 | 1.1817元 |
| 2026-04-01 | 1.1589元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1571元 | 1.1821元 |
| 2026-03-30 | 1.1585元 | 1.1835元 |
| 2026-03-27 | 1.1583元 | 1.1833元 |
| 2026-03-26 | 1.1570元 | 1.1820元 |
| 2026-03-25 | 1.1594元 | 1.1844元 |
| 2026-03-24 | 1.1567元 | 1.1817元 |
| 2026-03-23 | 1.1551元 | 1.1801元 |
| 2026-03-20 | 1.1614元 | 1.1864元 |
| 2026-03-19 | 1.1617元 | 1.1867元 |
| 2026-03-18 | 1.1642元 | 1.1892元 |
| 2026-03-17 | 1.1638元 | 1.1888元 |
| 2026-03-16 | 1.1646元 | 1.1896元 |
| 2026-03-13 | 1.1646元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1654元 | 1.1904元 |
| 2026-03-11 | 1.1663元 | 1.1913元 |
| 2026-03-10 | 1.1653元 | 1.1903元 |
| 2026-03-09 | 1.1624元 | 1.1874元 |
| 2026-03-06 | 1.1646元 | 1.1896元 |
| 2026-03-05 | 1.1637元 | 1.1887元 |
| 2026-03-04 | 1.1631元 | 1.1881元 |
| 2026-03-03 | 1.1648元 | 1.1898元 |
| 2026-03-02 | 1.1679元 | 1.1929元 |
| 2026-02-27 | 1.1674元 | 1.1924元 |
| 2026-02-26 | 1.1668元 | 1.1918元 |
| 2026-02-25 | 1.1661元 | 1.1911元 |
| 2026-02-24 | 1.1639元 | 1.1889元 |
| 2026-02-13 | 1.1612元 | 1.1862元 |
| 2026-02-12 | 1.1647元 | 1.1897元 |