人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2025-12-29 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2025-12-25 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2025-12-24 | 1.1520元 | 1.1770元 |
| 2025-12-23 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.1515元 | 1.1765元 |
| 2025-12-18 | 1.1508元 | 1.1758元 |
| 2025-12-17 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2025-12-16 | 1.1493元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2025-12-12 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.1501元 | 1.1751元 |
| 2025-12-10 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2025-12-09 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2025-12-08 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2025-12-04 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2025-12-03 | 1.1498元 | 1.1748元 |
| 2025-12-02 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2025-12-01 | 1.1506元 | 1.1756元 |
| 2025-11-28 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2025-11-27 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2025-11-26 | 1.1503元 | 1.1753元 |
| 2025-11-25 | 1.1494元 | 1.1744元 |
| 2025-11-24 | 1.1475元 | 1.1725元 |
| 2025-11-21 | 1.1396元 | 1.1646元 |
| 2025-11-20 | 1.1375元 | 1.1625元 |
| 2025-11-19 | 1.1349元 | 1.1599元 |
| 2025-11-18 | 1.1322元 | 1.1572元 |
| 2025-11-17 | 1.1295元 | 1.1545元 |
| 2025-11-14 | 1.1269元 | 1.1519元 |
| 2025-11-13 | 1.1300元 | 1.1550元 |
| 2025-11-12 | 1.1274元 | 1.1524元 |
| 2025-11-11 | 1.1276元 | 1.1526元 |
| 2025-11-10 | 1.1291元 | 1.1541元 |
| 2025-11-07 | 1.1280元 | 1.1530元 |
| 2025-11-06 | 1.1281元 | 1.1531元 |
| 2025-11-05 | 1.1254元 | 1.1504元 |
| 2025-11-04 | 1.1255元 | 1.1505元 |
| 2025-11-03 | 1.1269元 | 1.1519元 |
| 2025-10-31 | 1.1265元 | 1.1515元 |
| 2025-10-30 | 1.1270元 | 1.1520元 |
| 2025-10-29 | 1.1279元 | 1.1529元 |
| 2025-10-28 | 1.1258元 | 1.1508元 |
| 2025-10-27 | 1.1264元 | 1.1514元 |
| 2025-10-24 | 1.1232元 | 1.1482元 |
| 2025-10-23 | 1.1238元 | 1.1488元 |
| 2025-10-22 | 1.1230元 | 1.1480元 |