人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1732元 | 1.1982元 |
| 2026-06-18 | 1.1703元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.1697元 | 1.1947元 |
| 2026-06-16 | 1.1683元 | 1.1933元 |
| 2026-06-15 | 1.1679元 | 1.1929元 |
| 2026-06-12 | 1.1654元 | 1.1904元 |
| 2026-06-11 | 1.1642元 | 1.1892元 |
| 2026-06-10 | 1.1645元 | 1.1895元 |
| 2026-06-09 | 1.1660元 | 1.1910元 |
| 2026-06-08 | 1.1646元 | 1.1896元 |
| 2026-06-05 | 1.1672元 | 1.1922元 |
| 2026-06-04 | 1.1696元 | 1.1946元 |
| 2026-06-03 | 1.1697元 | 1.1947元 |
| 2026-06-02 | 1.1692元 | 1.1942元 |
| 2026-06-01 | 1.1687元 | 1.1937元 |
| 2026-05-29 | 1.1697元 | 1.1947元 |
| 2026-05-28 | 1.1707元 | 1.1957元 |
| 2026-05-27 | 1.1701元 | 1.1951元 |
| 2026-05-26 | 1.1716元 | 1.1966元 |
| 2026-05-25 | 1.1717元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.1694元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1673元 | 1.1923元 |
| 2026-05-20 | 1.1705元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.1693元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.1676元 | 1.1926元 |
| 2026-05-15 | 1.1676元 | 1.1926元 |
| 2026-05-14 | 1.1692元 | 1.1942元 |
| 2026-05-13 | 1.1729元 | 1.1979元 |
| 2026-05-12 | 1.1715元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1720元 | 1.1970元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.1949元 |
| 2026-05-07 | 1.1712元 | 1.1962元 |
| 2026-05-06 | 1.1697元 | 1.1947元 |
| 2026-04-30 | 1.1675元 | 1.1925元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.1901元 |
| 2026-04-27 | 1.1655元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 1.1658元 | 1.1908元 |
| 2026-04-22 | 1.1684元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1914元 |
| 2026-04-20 | 1.1669元 | 1.1919元 |
| 2026-04-17 | 1.1663元 | 1.1913元 |
| 2026-04-16 | 1.1670元 | 1.1920元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1910元 |
| 2026-04-14 | 1.1666元 | 1.1916元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.1892元 |
| 2026-04-10 | 1.1636元 | 1.1886元 |
| 2026-04-09 | 1.1618元 | 1.1868元 |
| 2026-04-08 | 1.1625元 | 1.1875元 |