人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1633元 | 1.1883元 |
| 2026-08-25 | 1.1623元 | 1.1873元 |
| 2026-08-24 | 1.1625元 | 1.1875元 |
| 2026-08-21 | 1.1653元 | 1.1903元 |
| 2026-08-20 | 1.1654元 | 1.1904元 |
| 2026-08-19 | 1.1643元 | 1.1893元 |
| 2026-08-18 | 1.1716元 | 1.1966元 |
| 2026-08-17 | 1.1715元 | 1.1965元 |
| 2026-08-14 | 1.1676元 | 1.1926元 |
| 2026-08-13 | 1.1675元 | 1.1925元 |
| 2026-08-12 | 1.1691元 | 1.1941元 |
| 2026-08-11 | 1.1680元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.1699元 | 1.1949元 |
| 2026-08-07 | 1.1684元 | 1.1934元 |
| 2026-08-06 | 1.1656元 | 1.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.1655元 | 1.1905元 |
| 2026-08-04 | 1.1635元 | 1.1885元 |
| 2026-08-03 | 1.1632元 | 1.1882元 |
| 2026-07-31 | 1.1640元 | 1.1890元 |
| 2026-07-30 | 1.1637元 | 1.1887元 |
| 2026-07-29 | 1.1634元 | 1.1884元 |
| 2026-07-28 | 1.1627元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.1655元 | 1.1905元 |
| 2026-07-24 | 1.1628元 | 1.1878元 |
| 2026-07-23 | 1.1654元 | 1.1904元 |
| 2026-07-22 | 1.1651元 | 1.1901元 |
| 2026-07-21 | 1.1645元 | 1.1895元 |
| 2026-07-20 | 1.1613元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.1603元 | 1.1853元 |
| 2026-07-16 | 1.1655元 | 1.1905元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.1928元 |
| 2026-07-14 | 1.1677元 | 1.1927元 |
| 2026-07-13 | 1.1643元 | 1.1893元 |
| 2026-07-10 | 1.1668元 | 1.1918元 |
| 2026-07-09 | 1.1702元 | 1.1952元 |
| 2026-07-08 | 1.1674元 | 1.1924元 |
| 2026-07-07 | 1.1690元 | 1.1940元 |
| 2026-07-06 | 1.1703元 | 1.1953元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1948元 |
| 2026-07-02 | 1.1691元 | 1.1941元 |
| 2026-07-01 | 1.1724元 | 1.1974元 |
| 2026-06-30 | 1.1735元 | 1.1985元 |
| 2026-06-29 | 1.1724元 | 1.1974元 |
| 2026-06-26 | 1.1705元 | 1.1955元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.1985元 |
| 2026-06-24 | 1.1716元 | 1.1966元 |
| 2026-06-23 | 1.1698元 | 1.1948元 |
| 2026-06-22 | 1.1732元 | 1.1982元 |
| 2026-06-18 | 1.1703元 | 1.1953元 |
| 2026-06-17 | 1.1697元 | 1.1947元 |