人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1612元 | 1.1862元 |
| 2026-02-12 | 1.1647元 | 1.1897元 |
| 2026-02-11 | 1.1640元 | 1.1890元 |
| 2026-02-10 | 1.1632元 | 1.1882元 |
| 2026-02-09 | 1.1624元 | 1.1874元 |
| 2026-02-06 | 1.1593元 | 1.1843元 |
| 2026-02-05 | 1.1601元 | 1.1851元 |
| 2026-02-04 | 1.1629元 | 1.1879元 |
| 2026-02-03 | 1.1627元 | 1.1877元 |
| 2026-02-02 | 1.1591元 | 1.1841元 |
| 2026-01-30 | 1.1678元 | 1.1928元 |
| 2026-01-29 | 1.1752元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.1778元 | 1.2028元 |
| 2026-01-27 | 1.1727元 | 1.1977元 |
| 2026-01-26 | 1.1731元 | 1.1981元 |
| 2026-01-23 | 1.1778元 | 1.2028元 |
| 2026-01-22 | 1.1708元 | 1.1958元 |
| 2026-01-21 | 1.1691元 | 1.1941元 |
| 2026-01-20 | 1.1661元 | 1.1911元 |
| 2026-01-19 | 1.1666元 | 1.1916元 |
| 2026-01-16 | 1.1619元 | 1.1869元 |
| 2026-01-15 | 1.1616元 | 1.1866元 |
| 2026-01-14 | 1.1616元 | 1.1866元 |
| 2026-01-13 | 1.1603元 | 1.1853元 |
| 2026-01-12 | 1.1634元 | 1.1884元 |
| 2026-01-09 | 1.1570元 | 1.1820元 |
| 2026-01-08 | 1.1534元 | 1.1784元 |
| 2026-01-07 | 1.1527元 | 1.1777元 |
| 2026-01-06 | 1.1528元 | 1.1778元 |
| 2026-01-05 | 1.1501元 | 1.1751元 |
| 2025-12-31 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.1507元 | 1.1757元 |
| 2025-12-29 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2025-12-26 | 1.1524元 | 1.1774元 |
| 2025-12-25 | 1.1521元 | 1.1771元 |
| 2025-12-24 | 1.1520元 | 1.1770元 |
| 2025-12-23 | 1.1518元 | 1.1768元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.1515元 | 1.1765元 |
| 2025-12-18 | 1.1508元 | 1.1758元 |
| 2025-12-17 | 1.1504元 | 1.1754元 |
| 2025-12-16 | 1.1493元 | 1.1743元 |
| 2025-12-15 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2025-12-12 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.1501元 | 1.1751元 |
| 2025-12-10 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2025-12-09 | 1.1497元 | 1.1747元 |
| 2025-12-08 | 1.1495元 | 1.1745元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1742元 |
| 2025-12-04 | 1.1492元 | 1.1742元 |