人保鑫利债券A(006114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1498元 | 1.1748元 |
| 2026-10-15 | 1.1488元 | 1.1738元 |
| 2026-10-14 | 1.1505元 | 1.1755元 |
| 2026-10-13 | 1.1511元 | 1.1761元 |
| 2026-10-12 | 1.1519元 | 1.1769元 |
| 2026-10-09 | 1.1523元 | 1.1773元 |
| 2026-10-08 | 1.1527元 | 1.1777元 |
| 2026-09-30 | 1.1557元 | 1.1807元 |
| 2026-09-29 | 1.1549元 | 1.1799元 |
| 2026-09-28 | 1.1540元 | 1.1790元 |
| 2026-09-24 | 1.1587元 | 1.1837元 |
| 2026-09-23 | 1.1622元 | 1.1872元 |
| 2026-09-22 | 1.1628元 | 1.1878元 |
| 2026-09-21 | 1.1629元 | 1.1879元 |
| 2026-09-18 | 1.1611元 | 1.1861元 |
| 2026-09-17 | 1.1588元 | 1.1838元 |
| 2026-09-16 | 1.1601元 | 1.1851元 |
| 2026-09-15 | 1.1589元 | 1.1839元 |
| 2026-09-14 | 1.1603元 | 1.1853元 |
| 2026-09-11 | 1.1604元 | 1.1854元 |
| 2026-09-10 | 1.1629元 | 1.1879元 |
| 2026-09-09 | 1.1637元 | 1.1887元 |
| 2026-09-08 | 1.1634元 | 1.1884元 |
| 2026-09-07 | 1.1632元 | 1.1882元 |
| 2026-09-04 | 1.1626元 | 1.1876元 |
| 2026-09-03 | 1.1633元 | 1.1883元 |
| 2026-09-02 | 1.1621元 | 1.1871元 |
| 2026-09-01 | 1.1644元 | 1.1894元 |
| 2026-08-31 | 1.1649元 | 1.1899元 |
| 2026-08-28 | 1.1643元 | 1.1893元 |
| 2026-08-27 | 1.1648元 | 1.1898元 |
| 2026-08-26 | 1.1633元 | 1.1883元 |
| 2026-08-25 | 1.1623元 | 1.1873元 |
| 2026-08-24 | 1.1625元 | 1.1875元 |
| 2026-08-21 | 1.1653元 | 1.1903元 |
| 2026-08-20 | 1.1654元 | 1.1904元 |
| 2026-08-19 | 1.1643元 | 1.1893元 |
| 2026-08-18 | 1.1716元 | 1.1966元 |
| 2026-08-17 | 1.1715元 | 1.1965元 |
| 2026-08-14 | 1.1676元 | 1.1926元 |
| 2026-08-13 | 1.1675元 | 1.1925元 |
| 2026-08-12 | 1.1691元 | 1.1941元 |
| 2026-08-11 | 1.1680元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.1699元 | 1.1949元 |
| 2026-08-07 | 1.1684元 | 1.1934元 |
| 2026-08-06 | 1.1656元 | 1.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.1655元 | 1.1905元 |
| 2026-08-04 | 1.1635元 | 1.1885元 |
| 2026-08-03 | 1.1632元 | 1.1882元 |
| 2026-07-31 | 1.1640元 | 1.1890元 |