汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7269元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (3650 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
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汇添富创新医药混合A(006113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.72元 | 74.25亿 | 43.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 72.69亿 | 42.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 84.81亿 | 41.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 83.97亿 | 50.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 49.19亿 | 36.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 46.75亿 | 37.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 53.64亿 | 39.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 49.62亿 | 40.11亿元 | -- |