汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6878元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3170 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
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汇添富创新医药混合A(006113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-29 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-28 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-07-27 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-07-24 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-07-23 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-07-22 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-07-21 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-07-20 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-07-17 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-07-16 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-07-14 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-13 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-07-09 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-07-08 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-07-07 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-07-06 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-07-03 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-07-02 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-07-01 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-30 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-29 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-26 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-06-25 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-24 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-23 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-22 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-18 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-17 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-16 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-11 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-10 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-05 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-02 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-05-28 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-26 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-25 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-22 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |