汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7264元 (2025-12-30) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率167.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3007 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
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汇添富创新医药混合A(006113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-29 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-26 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2025-12-25 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2025-12-24 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2025-12-23 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-12-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-12-19 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-18 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2025-12-17 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2025-12-16 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2025-12-15 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-12-12 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-11 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2025-12-10 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2025-12-09 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2025-12-08 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2025-12-05 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2025-12-04 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2025-12-03 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2025-12-02 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-12-01 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-11-28 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2025-11-27 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2025-11-26 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2025-11-25 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2025-11-24 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2025-11-21 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2025-11-20 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2025-11-19 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2025-11-18 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2025-11-17 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-11-14 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2025-11-13 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2025-11-12 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-11-11 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2025-11-10 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2025-11-07 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2025-11-06 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-11-05 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2025-11-04 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2025-11-03 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2025-10-31 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2025-10-30 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2025-10-29 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2025-10-28 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2025-10-27 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2025-10-24 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2025-10-23 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2025-10-22 | 1.8569元 | 1.8569元 |