汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3851元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5138 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
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汇添富创新医药混合A(006113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-05 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-03 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-02 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-29 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-05-28 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-05-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-26 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-25 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-22 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-05-20 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-19 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-05-18 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-14 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-13 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-05-12 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-11 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-05-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-05-07 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-05-06 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-04-30 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-04-29 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-28 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-27 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-04-24 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-04-23 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-22 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-21 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-20 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-17 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-04-16 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-04-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-14 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-04-13 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-04-10 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-09 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-08 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-04-07 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-04-03 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-04-02 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-01 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-03-31 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-03-30 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-27 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |