汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5744元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率67.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3067 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
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汇添富创新医药混合A(006113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-10-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-10-14 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-10-13 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-10-12 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-10-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-10-08 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-09-30 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-09-29 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-09-24 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-09-23 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-09-22 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-09-21 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-09-18 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-09-17 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-09-16 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-09-15 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-09-14 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-09-11 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-09-10 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-09-09 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-08 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-07 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-09-04 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-09-03 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-09-02 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-09-01 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-08-31 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-28 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-27 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-08-26 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-08-25 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-08-24 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-08-21 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-08-20 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-08-19 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-08-18 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-08-17 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-08-14 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-08-13 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-08-12 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-08-11 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-08-10 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-08-07 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-08-06 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-08-05 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-08-04 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-08-03 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-31 | 1.6913元 | 1.6913元 |