汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5744元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率67.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3067 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富创新医药混合A(006113) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富创新医药混合 | |
| 基金主代码 | 006113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-08-08 | |
| 总份额 | 75.46亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富创新医药混合A | 汇添富创新医药混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006113 | 024344 |
| 子基金份额 | 56.95亿 份 (2026-06-30) | 18.51亿 份 (2026-06-30) |