汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8487元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3045 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
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汇添富创新医药混合A(006113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10亿元 | 1.20% | 1,831.92万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,512.61万元 | 1.20% | 585.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 6,389.31万元 | 1.20% | 1,064.89万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,399.75万元 | 1.20% | 566.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |