汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7745元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率118.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3309 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富创新医药混合A(006113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107.53亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 107.53亿 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.0008% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.0008% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 11.93亿 | 9.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,045.24万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.33亿 | 45.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.50%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 53.21亿 | 44.50% |
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