汇添富创新医药混合A (006113.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7879元 (2025-12-26) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率167.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2857 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新医药混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富创新医药混合A(006113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126.42亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 126.42亿 | 93.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.0007% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.0007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.78亿 | 6.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,521.92万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.09亿 | 47.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.05%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 62.32亿 | 46.05% |
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