泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4040元 | 2.0466元 |
| 2026-05-15 | 1.3767元 | 2.0193元 |
| 2026-05-08 | 1.3448元 | 1.9874元 |
| 2026-04-30 | 1.3045元 | 1.9471元 |
| 2026-04-24 | 1.2795元 | 1.9221元 |
| 2026-04-17 | 1.2807元 | 1.9233元 |
| 2026-04-10 | 1.2362元 | 1.8788元 |
| 2026-04-03 | 1.1632元 | 1.8058元 |
| 2026-03-27 | 1.1686元 | 1.8112元 |
| 2026-03-20 | 1.1852元 | 1.8278元 |
| 2026-03-13 | 1.2052元 | 1.8478元 |
| 2026-03-12 | 1.2175元 | 1.8601元 |
| 2026-03-11 | 1.2274元 | 1.8700元 |
| 2026-03-10 | 1.2337元 | 1.8763元 |
| 2026-03-09 | 1.2061元 | 1.8487元 |
| 2026-03-06 | 1.2264元 | 1.8690元 |
| 2026-03-05 | 1.2308元 | 1.8734元 |
| 2026-03-04 | 1.2182元 | 1.8608元 |
| 2026-03-03 | 1.2301元 | 1.8727元 |
| 2026-03-02 | 1.2712元 | 1.9138元 |
| 2026-02-27 | 1.2699元 | 1.9125元 |
| 2026-02-26 | 1.2691元 | 1.9117元 |
| 2026-02-25 | 1.2655元 | 1.9081元 |
| 2026-02-24 | 1.2555元 | 1.8981元 |
| 2026-02-13 | 1.2369元 | 1.8795元 |
| 2026-02-12 | 1.2579元 | 1.9005元 |
| 2026-02-06 | 1.2053元 | 1.8479元 |
| 2026-01-30 | 1.2640元 | 1.9066元 |
| 2026-01-23 | 1.2382元 | 1.8808元 |
| 2026-01-16 | 1.2341元 | 1.8767元 |
| 2026-01-09 | 1.2013元 | 1.8439元 |
| 2025-12-31 | 1.1630元 | 1.8056元 |
| 2025-12-26 | 1.1664元 | 1.8090元 |
| 2025-12-19 | 1.1465元 | 1.7891元 |
| 2025-12-12 | 1.1486元 | 1.7912元 |
| 2025-12-05 | 1.1446元 | 1.7872元 |
| 2025-11-28 | 1.1217元 | 1.7643元 |
| 2025-11-21 | 1.0905元 | 1.7331元 |
| 2025-11-14 | 1.1364元 | 1.7790元 |
| 2025-11-12 | 1.1477元 | 1.7903元 |
| 2025-11-11 | 1.1396元 | 1.7822元 |
| 2025-11-10 | 1.1464元 | 1.7890元 |
| 2025-11-07 | 1.1435元 | 1.7861元 |
| 2025-11-06 | 1.1487元 | 1.7913元 |
| 2025-11-05 | 1.1277元 | 1.7703元 |
| 2025-10-31 | 1.1328元 | 1.7754元 |
| 2025-10-24 | 1.1418元 | 1.7844元 |
| 2025-10-17 | 1.0918元 | 1.7344元 |
| 2025-10-10 | 1.1299元 | 1.7725元 |
| 2025-09-30 | 1.1436元 | 1.7862元 |