泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1465元 | 1.7891元 |
| 2025-12-12 | 1.1486元 | 1.7912元 |
| 2025-12-05 | 1.1446元 | 1.7872元 |
| 2025-11-28 | 1.1217元 | 1.7643元 |
| 2025-11-21 | 1.0905元 | 1.7331元 |
| 2025-11-14 | 1.1364元 | 1.7790元 |
| 2025-11-12 | 1.1477元 | 1.7903元 |
| 2025-11-11 | 1.1396元 | 1.7822元 |
| 2025-11-10 | 1.1464元 | 1.7890元 |
| 2025-11-07 | 1.1435元 | 1.7861元 |
| 2025-11-06 | 1.1487元 | 1.7913元 |
| 2025-11-05 | 1.1277元 | 1.7703元 |
| 2025-10-31 | 1.1328元 | 1.7754元 |
| 2025-10-24 | 1.1418元 | 1.7844元 |
| 2025-10-17 | 1.0918元 | 1.7344元 |
| 2025-10-10 | 1.1299元 | 1.7725元 |
| 2025-09-30 | 1.1436元 | 1.7862元 |
| 2025-09-26 | 1.1249元 | 1.7675元 |
| 2025-09-19 | 1.1264元 | 1.7690元 |
| 2025-09-12 | 1.1280元 | 1.7706元 |
| 2025-09-05 | 1.0894元 | 1.7320元 |
| 2025-08-29 | 1.0991元 | 1.7417元 |
| 2025-08-22 | 1.0664元 | 1.7090元 |
| 2025-08-15 | 1.0306元 | 1.6732元 |
| 2025-08-08 | 1.0079元 | 1.6505元 |
| 2025-08-05 | 1.0062元 | 1.6488元 |
| 2025-08-04 | 0.9970元 | 1.6396元 |
| 2025-08-01 | 0.9902元 | 1.6328元 |
| 2025-07-31 | 0.9941元 | 1.6367元 |
| 2025-07-30 | 1.0011元 | 1.6437元 |
| 2025-07-29 | 1.0026元 | 1.6452元 |
| 2025-07-25 | 0.9973元 | 1.6399元 |
| 2025-07-18 | 0.9908元 | 1.6334元 |
| 2025-07-11 | 0.9715元 | 1.6141元 |
| 2025-07-04 | 0.9658元 | 1.6084元 |
| 2025-06-30 | 0.9585元 | 1.6011元 |
| 2025-06-27 | 0.9581元 | 1.6007元 |
| 2025-06-20 | 0.9474元 | 1.5900元 |
| 2025-06-13 | 0.9447元 | 1.5873元 |
| 2025-06-06 | 0.9431元 | 1.5857元 |
| 2025-05-30 | 0.9342元 | 1.5768元 |
| 2025-05-23 | 0.9382元 | 1.5808元 |
| 2025-05-16 | 0.9364元 | 1.5790元 |
| 2025-05-09 | 0.9344元 | 1.5770元 |
| 2025-04-30 | 0.9216元 | 1.5642元 |
| 2025-04-29 | 0.9210元 | 1.5636元 |
| 2025-04-28 | 0.9209元 | 1.5635元 |
| 2025-04-25 | 0.9183元 | 1.5609元 |
| 2025-04-24 | 0.9163元 | 1.5589元 |
| 2025-04-23 | 0.9176元 | 1.5602元 |