泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.38亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 30.38亿 | 84.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,124.34万 | 1.15% |
| (其中) 债券 | 4,124.34万 | 1.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.13亿 | 3.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.90亿 | 10.89% |
| 5 | 其他资产 | 322.16万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.45亿 | 29.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83亿 | 5.11% |
| 采矿业 | 1.37亿 | 3.83% |
| 金融业 | 1.21亿 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,821.77万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 4,424.78万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,056.40万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761.83万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 54.62万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.33%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 5.52亿 | 15.41% |
| I 电信服务 | 3.48亿 | 9.71% |
| A 基础材料 | 1.10亿 | 3.08% |
| B 消费者非必需品 | 1.06亿 | 2.95% |
| H 信息技术 | 6,620.59万 | 1.85% |
| G 工业 | 6,386.48万 | 1.78% |
| K 房地产 | 5,410.15万 | 1.51% |
| J 公用事业 | 5,275.27万 | 1.47% |
| D 能源 | 4,274.16万 | 1.19% |
| C 消费者常用品 | 1,373.21万 | 0.38% |
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