泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.50亿 | 76.64% |
| (其中) 股票 | 34.50亿 | 76.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,959.47万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 9,959.47万 | 2.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.90亿 | 17.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 2,591.59万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.17亿 | 40.36% |
| 采矿业 | 2.80亿 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02亿 | 4.48% |
| 金融业 | 1.33亿 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,975.03万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,350.69万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,855.09万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,565.01万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1,847.48万 | 0.41% |
| 住宿和餐饮业 | 1,507.14万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 1,478.64万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 222.65万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.65%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 3.92亿 | 8.71% |
| A 基础材料 | 1.23亿 | 2.73% |
| I 电信服务 | 8,820.29万 | 1.96% |
| H 信息技术 | 6,104.77万 | 1.36% |
| D 能源 | 5,439.49万 | 1.21% |
| G 工业 | 5,137.58万 | 1.14% |
| J 公用事业 | 4,338.21万 | 0.96% |
| B 消费者非必需品 | 2,600.36万 | 0.58% |
| C 消费者常用品 | 2,195.00 | 0% |
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