泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.59亿 | 86.83% |
| (其中) 股票 | 31.59亿 | 86.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,890.11万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 1,890.11万 | 0.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.52亿 | 6.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 5.16% |
| 5 | 其他资产 | 2,058.59万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.33亿 | 33.90% |
| 采矿业 | 2.76亿 | 7.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 3.19% |
| 金融业 | 9,030.68万 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,809.42万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,899.68万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 2,987.01万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 2,769.43万 | 0.76% |
| 建筑业 | 1,013.13万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.85%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 6.20亿 | 17.05% |
| I 电信服务 | 2.88亿 | 7.92% |
| A 基础材料 | 8,915.09万 | 2.45% |
| D 能源 | 8,348.91万 | 2.29% |
| G 工业 | 7,346.79万 | 2.02% |
| B 消费者非必需品 | 4,765.86万 | 1.31% |
| H 信息技术 | 3,484.54万 | 0.96% |
| K 房地产 | 1,689.58万 | 0.46% |
| J 公用事业 | 884.31万 | 0.24% |
| C 消费者常用品 | 519.83万 | 0.14% |
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