泰康弘实3月定开混合(006111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,145.29万元 | 0.80% | 143.16万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,108.67万元 | 0.80% | 263.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,039.33万元 | 0.80% | 129.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |