泰康弘实3月定开混合(006111) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 36.07亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 35.47亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 29.73亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 29.16亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 28.04亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 27.99亿 | 29.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 26.61亿 | 29.89亿元 | -- |