富荣价值精选混合C (006110.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理陈政龙基金类型混合型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4071元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-10.73% (8991 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣价值精选混合(006109) |
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富荣价值精选混合C(006110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2026-07-09 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-07-08 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2026-07-07 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2026-07-06 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2026-07-03 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-07-02 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-07-01 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2026-06-30 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-06-29 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2026-06-26 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-25 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-24 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-23 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-22 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-18 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-17 | 0.4073元 | 0.4073元 |
| 2026-06-16 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2026-06-15 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-06-12 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2026-06-11 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-06-10 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2026-06-09 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2026-06-08 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2026-06-05 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2026-06-04 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2026-06-03 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2026-06-02 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-06-01 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-05-29 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2026-05-28 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2026-05-27 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2026-05-26 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2026-05-25 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2026-05-22 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-05-21 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2026-05-20 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2026-05-19 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2026-05-18 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-05-15 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2026-05-14 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2026-05-13 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2026-05-12 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-05-11 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2026-05-08 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-05-07 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2026-05-06 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2026-04-30 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-04-29 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-04-28 | 0.4189元 | 0.4189元 |