富荣价值精选混合C (006110.jj ) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理陈政龙基金类型混合型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4278元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (8986 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣价值精选混合(006109) |
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富荣价值精选混合C(006110) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.41元 | 3,864.74万 | 9,391.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.42元 | 3,909.40万 | 9,321.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.42元 | 3,934.02万 | 9,344.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 3,890.71万 | 9,301.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.41元 | 3,880.90万 | 9,408.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 3,944.41万 | 9,532.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.43元 | 3,974.40万 | 9,260.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 4,029.02万 | 9,356.75万元 | -- |