估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富荣价值精选混合C
(006110.jj )
申
基金经理
陈政龙
基金类型
混合型
成立日期
2018-08-10
总资产规模
3,789.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.4075
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-10.53%
(9027 / 9429)
相关基金:
主从基金:
富荣价值精选混合A
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富荣价值精选混合C(006110) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称
富荣价值精选混合
基金主代码
006109
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-08-10
总份额
1.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富荣基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富荣价值精选混合A
富荣价值精选混合C
子基金场内简称
子基金代码
006109
006110
子基金份额
1,738.04万
份
(
2026-06-30
)
9,302.15万
份
(
2026-06-30
)