华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2018-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3215元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (1674 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合(001244) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.3215元 | 2.4711元 |
| 2026-07-16 | 2.4543元 | 2.6039元 |
| 2026-07-15 | 2.5207元 | 2.6703元 |
| 2026-07-14 | 2.5525元 | 2.7021元 |
| 2026-07-13 | 2.5013元 | 2.6509元 |
| 2026-07-10 | 2.6041元 | 2.7537元 |
| 2026-07-09 | 2.6440元 | 2.7936元 |
| 2026-07-08 | 2.5904元 | 2.7400元 |
| 2026-07-07 | 2.6299元 | 2.7795元 |
| 2026-07-06 | 2.6841元 | 2.8337元 |
| 2026-07-03 | 2.6945元 | 2.8441元 |
| 2026-07-02 | 2.6709元 | 2.8205元 |
| 2026-07-01 | 2.7485元 | 2.8981元 |
| 2026-06-30 | 2.7423元 | 2.8919元 |
| 2026-06-29 | 2.6903元 | 2.8399元 |
| 2026-06-26 | 2.6568元 | 2.8064元 |
| 2026-06-25 | 2.7223元 | 2.8719元 |
| 2026-06-24 | 2.6991元 | 2.8487元 |
| 2026-06-23 | 2.6499元 | 2.7995元 |
| 2026-06-22 | 2.6971元 | 2.8467元 |
| 2026-06-18 | 2.6380元 | 2.7876元 |
| 2026-06-17 | 2.6183元 | 2.7679元 |
| 2026-06-16 | 2.5847元 | 2.7343元 |
| 2026-06-15 | 2.5656元 | 2.7152元 |
| 2026-06-12 | 2.4769元 | 2.6265元 |
| 2026-06-11 | 2.4418元 | 2.5914元 |
| 2026-06-10 | 2.4384元 | 2.5880元 |
| 2026-06-09 | 2.4599元 | 2.6095元 |
| 2026-06-08 | 2.3966元 | 2.5462元 |
| 2026-06-05 | 2.4734元 | 2.6230元 |
| 2026-06-04 | 2.5135元 | 2.6631元 |
| 2026-06-03 | 2.5160元 | 2.6656元 |
| 2026-06-02 | 2.5062元 | 2.6558元 |
| 2026-06-01 | 2.4935元 | 2.6431元 |
| 2026-05-29 | 2.5114元 | 2.6610元 |
| 2026-05-28 | 2.5601元 | 2.7097元 |
| 2026-05-27 | 2.5422元 | 2.6918元 |
| 2026-05-26 | 2.5776元 | 2.7272元 |
| 2026-05-25 | 2.5807元 | 2.7303元 |
| 2026-05-22 | 2.5523元 | 2.7019元 |
| 2026-05-21 | 2.5002元 | 2.6498元 |
| 2026-05-20 | 2.5642元 | 2.7138元 |
| 2026-05-19 | 2.5406元 | 2.6902元 |
| 2026-05-18 | 2.5203元 | 2.6699元 |
| 2026-05-15 | 2.5202元 | 2.6698元 |
| 2026-05-14 | 2.5516元 | 2.7012元 |
| 2026-05-13 | 2.6015元 | 2.7511元 |
| 2026-05-12 | 2.5695元 | 2.7191元 |
| 2026-05-11 | 2.5726元 | 2.7222元 |
| 2026-05-08 | 2.5312元 | 2.6808元 |