华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2018-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4020元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.25% (1731 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合(001244) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.74元 | 5.49亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.23元 | 3.07亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.19元 | 1.53亿 | 7,015.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 1.04亿 | 4,802.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 4,332.21万 | 2,567.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 3,334.28万 | 2,049.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 2,664.20万 | 1,719.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 5,471.04万 | 3,533.12万元 | -- |