华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2627元 | 2.4123元 |
| 2026-10-08 | 2.2601元 | 2.4097元 |
| 2026-09-30 | 2.3104元 | 2.4600元 |
| 2026-09-29 | 2.3175元 | 2.4671元 |
| 2026-09-28 | 2.3085元 | 2.4581元 |
| 2026-09-24 | 2.3779元 | 2.5275元 |
| 2026-09-23 | 2.4336元 | 2.5832元 |
| 2026-09-22 | 2.4351元 | 2.5847元 |
| 2026-09-21 | 2.4400元 | 2.5896元 |
| 2026-09-18 | 2.4233元 | 2.5729元 |
| 2026-09-17 | 2.3742元 | 2.5238元 |
| 2026-09-16 | 2.3803元 | 2.5299元 |
| 2026-09-15 | 2.3446元 | 2.4942元 |
| 2026-09-14 | 2.3469元 | 2.4965元 |
| 2026-09-11 | 2.3510元 | 2.5006元 |
| 2026-09-10 | 2.3985元 | 2.5481元 |
| 2026-09-09 | 2.4158元 | 2.5654元 |
| 2026-09-08 | 2.4113元 | 2.5609元 |
| 2026-09-07 | 2.4099元 | 2.5595元 |
| 2026-09-04 | 2.3803元 | 2.5299元 |
| 2026-09-03 | 2.4047元 | 2.5543元 |
| 2026-09-02 | 2.3881元 | 2.5377元 |
| 2026-09-01 | 2.4248元 | 2.5744元 |
| 2026-08-31 | 2.4539元 | 2.6035元 |
| 2026-08-28 | 2.4327元 | 2.5823元 |
| 2026-08-27 | 2.4427元 | 2.5923元 |
| 2026-08-26 | 2.3933元 | 2.5429元 |
| 2026-08-25 | 2.3840元 | 2.5336元 |
| 2026-08-24 | 2.3916元 | 2.5412元 |
| 2026-08-21 | 2.4343元 | 2.5839元 |
| 2026-08-20 | 2.4245元 | 2.5741元 |
| 2026-08-19 | 2.4173元 | 2.5669元 |
| 2026-08-18 | 2.5247元 | 2.6743元 |
| 2026-08-17 | 2.5307元 | 2.6803元 |
| 2026-08-14 | 2.4679元 | 2.6175元 |
| 2026-08-13 | 2.4602元 | 2.6098元 |
| 2026-08-12 | 2.4825元 | 2.6321元 |
| 2026-08-11 | 2.4636元 | 2.6132元 |
| 2026-08-10 | 2.4890元 | 2.6386元 |
| 2026-08-07 | 2.4772元 | 2.6268元 |
| 2026-08-06 | 2.4283元 | 2.5779元 |
| 2026-08-05 | 2.4183元 | 2.5679元 |
| 2026-08-04 | 2.3501元 | 2.4997元 |
| 2026-08-03 | 2.2929元 | 2.4425元 |
| 2026-07-31 | 2.3292元 | 2.4788元 |
| 2026-07-30 | 2.2805元 | 2.4301元 |
| 2026-07-29 | 2.3428元 | 2.4924元 |
| 2026-07-28 | 2.3151元 | 2.4647元 |
| 2026-07-27 | 2.3982元 | 2.5478元 |
| 2026-07-24 | 2.3411元 | 2.4907元 |