华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3258元 (2026-04-08) 基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1737 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合A |
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.3258元 | 2.4754元 |
| 2026-04-07 | 2.2275元 | 2.3771元 |
| 2026-04-03 | 2.2165元 | 2.3661元 |
| 2026-04-02 | 2.2335元 | 2.3831元 |
| 2026-04-01 | 2.2687元 | 2.4183元 |
| 2026-03-31 | 2.2250元 | 2.3746元 |
| 2026-03-30 | 2.2637元 | 2.4133元 |
| 2026-03-27 | 2.2610元 | 2.4106元 |
| 2026-03-26 | 2.2356元 | 2.3852元 |
| 2026-03-25 | 2.2661元 | 2.4157元 |
| 2026-03-24 | 2.2246元 | 2.3742元 |
| 2026-03-23 | 2.1786元 | 2.3282元 |
| 2026-03-20 | 2.2735元 | 2.4231元 |
| 2026-03-19 | 2.2860元 | 2.4356元 |
| 2026-03-18 | 2.3462元 | 2.4958元 |
| 2026-03-17 | 2.3265元 | 2.4761元 |
| 2026-03-16 | 2.3705元 | 2.5201元 |
| 2026-03-13 | 2.3812元 | 2.5308元 |
| 2026-03-12 | 2.4044元 | 2.5540元 |
| 2026-03-11 | 2.4138元 | 2.5634元 |
| 2026-03-10 | 2.4041元 | 2.5537元 |
| 2026-03-09 | 2.3645元 | 2.5141元 |
| 2026-03-06 | 2.3868元 | 2.5364元 |
| 2026-03-05 | 2.3691元 | 2.5187元 |
| 2026-03-04 | 2.3540元 | 2.5036元 |
| 2026-03-03 | 2.3674元 | 2.5170元 |
| 2026-03-02 | 2.4462元 | 2.5958元 |
| 2026-02-27 | 2.4518元 | 2.6014元 |
| 2026-02-26 | 2.4367元 | 2.5863元 |
| 2026-02-25 | 2.4213元 | 2.5709元 |
| 2026-02-24 | 2.3885元 | 2.5381元 |
| 2026-02-13 | 2.3671元 | 2.5167元 |
| 2026-02-12 | 2.4028元 | 2.5524元 |
| 2026-02-11 | 2.3776元 | 2.5272元 |
| 2026-02-10 | 2.3709元 | 2.5205元 |
| 2026-02-09 | 2.3641元 | 2.5137元 |
| 2026-02-06 | 2.3216元 | 2.4712元 |
| 2026-02-05 | 2.3216元 | 2.4712元 |
| 2026-02-04 | 2.3579元 | 2.5075元 |
| 2026-02-03 | 2.3575元 | 2.5071元 |
| 2026-02-02 | 2.3062元 | 2.4558元 |
| 2026-01-30 | 2.3984元 | 2.5480元 |
| 2026-01-29 | 2.4273元 | 2.5769元 |
| 2026-01-28 | 2.4533元 | 2.6029元 |
| 2026-01-27 | 2.4419元 | 2.5915元 |
| 2026-01-26 | 2.4276元 | 2.5772元 |
| 2026-01-23 | 2.4376元 | 2.5872元 |
| 2026-01-22 | 2.4115元 | 2.5611元 |
| 2026-01-21 | 2.3985元 | 2.5481元 |
| 2026-01-20 | 2.3615元 | 2.5111元 |