华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2018-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5516元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.42% (1962 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合(001244) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.5516元 | 2.7012元 |
| 2026-05-13 | 2.6015元 | 2.7511元 |
| 2026-05-12 | 2.5695元 | 2.7191元 |
| 2026-05-11 | 2.5726元 | 2.7222元 |
| 2026-05-08 | 2.5312元 | 2.6808元 |
| 2026-05-07 | 2.5454元 | 2.6950元 |
| 2026-05-06 | 2.5279元 | 2.6775元 |
| 2026-04-30 | 2.4747元 | 2.6243元 |
| 2026-04-29 | 2.4733元 | 2.6229元 |
| 2026-04-28 | 2.4316元 | 2.5812元 |
| 2026-04-27 | 2.4439元 | 2.5935元 |
| 2026-04-24 | 2.4358元 | 2.5854元 |
| 2026-04-23 | 2.4374元 | 2.5870元 |
| 2026-04-22 | 2.4616元 | 2.6112元 |
| 2026-04-21 | 2.4381元 | 2.5877元 |
| 2026-04-20 | 2.4271元 | 2.5767元 |
| 2026-04-17 | 2.4145元 | 2.5641元 |
| 2026-04-16 | 2.4129元 | 2.5625元 |
| 2026-04-15 | 2.3689元 | 2.5185元 |
| 2026-04-14 | 2.3828元 | 2.5324元 |
| 2026-04-13 | 2.3485元 | 2.4981元 |
| 2026-04-10 | 2.3472元 | 2.4968元 |
| 2026-04-09 | 2.3168元 | 2.4664元 |
| 2026-04-08 | 2.3258元 | 2.4754元 |
| 2026-04-07 | 2.2275元 | 2.3771元 |
| 2026-04-03 | 2.2165元 | 2.3661元 |
| 2026-04-02 | 2.2335元 | 2.3831元 |
| 2026-04-01 | 2.2687元 | 2.4183元 |
| 2026-03-31 | 2.2250元 | 2.3746元 |
| 2026-03-30 | 2.2637元 | 2.4133元 |
| 2026-03-27 | 2.2610元 | 2.4106元 |
| 2026-03-26 | 2.2356元 | 2.3852元 |
| 2026-03-25 | 2.2661元 | 2.4157元 |
| 2026-03-24 | 2.2246元 | 2.3742元 |
| 2026-03-23 | 2.1786元 | 2.3282元 |
| 2026-03-20 | 2.2735元 | 2.4231元 |
| 2026-03-19 | 2.2860元 | 2.4356元 |
| 2026-03-18 | 2.3462元 | 2.4958元 |
| 2026-03-17 | 2.3265元 | 2.4761元 |
| 2026-03-16 | 2.3705元 | 2.5201元 |
| 2026-03-13 | 2.3812元 | 2.5308元 |
| 2026-03-12 | 2.4044元 | 2.5540元 |
| 2026-03-11 | 2.4138元 | 2.5634元 |
| 2026-03-10 | 2.4041元 | 2.5537元 |
| 2026-03-09 | 2.3645元 | 2.5141元 |
| 2026-03-06 | 2.3868元 | 2.5364元 |
| 2026-03-05 | 2.3691元 | 2.5187元 |
| 2026-03-04 | 2.3540元 | 2.5036元 |
| 2026-03-03 | 2.3674元 | 2.5170元 |
| 2026-03-02 | 2.4462元 | 2.5958元 |